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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 628.00 | | 45 628.00 | 45 628.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 469 187.00 | 371 091.00 | 98 096.00 | 469 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 858.00 | 67 750.00 | 4 109.00 | 71 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 500.00 | 438 841.00 | 315 660.00 | 754 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 246.00 | 117 899.00 | 782 346.00 | 900 246.00 |
BZ Autres créances | 215 647.00 | | 215 647.00 | 215 647.00 |
CF Disponibilités | 1 179 415.00 | | 1 179 415.00 | 1 179 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 306 383.00 | 117 899.00 | 2 188 484.00 | 2 306 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 060 884.00 | 556 740.00 | 2 504 144.00 | 3 060 884.00 |
CU Autres participations | 158 539.00 | | 158 539.00 | 158 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 583.00 | 130 583.00 | | 130 583.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
DG Autres réserves | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
DH Report à nouveau | 44 942.00 | 33 414.00 | | 44 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 018.00 | 11 527.00 | | -40 018.00 |
DL TOTAL (I) | 190 845.00 | 230 863.00 | | 190 845.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 679.00 | 1 471 298.00 | | 1 692 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 098.00 | 264 106.00 | | 306 098.00 |
EA Autres dettes | 154 766.00 | 201 479.00 | | 154 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 173 299.00 | 1 956 640.00 | | 2 173 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 144.00 | 2 187 502.00 | | 2 504 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 046 596.00 | 443 194.00 | 2 489 791.00 | 2 046 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 046 596.00 | 443 194.00 | 2 489 791.00 | 2 046 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 283 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 860.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 845 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 1.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133.00 | -1.00 | | 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 543.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 805 285.00 | 2 993 622.00 | | 2 805 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 845 303.00 | 2 982 095.00 | | 2 845 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 018.00 | 11 527.00 | | -40 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 057.00 | | 1 809.00 | 753 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 366.00 | 167 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366.00 | 754 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 625.00 | | 1 190.00 | 513 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 239.00 | | 619.00 | 71 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 193.00 | | | 168 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 981.00 | 49 860.00 | | 388 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322 958.00 | 48 133.00 | | 322 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 023.00 | 1 726.00 | | 66 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 140 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 128 092.00 | | 10 193.00 | 128 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 092.00 | | 10 193.00 | 128 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 092.00 | 140 000.00 | 10 193.00 | 128 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 000.00 | 10 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 679.00 | 1 692 679.00 | | 1 692 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 317.00 | 132 317.00 | | 132 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 766.00 | 154 766.00 | | 154 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
UX Autres créances clients | 757 242.00 | 757 242.00 | | 757 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 004.00 | 143 004.00 | | 143 004.00 |
VB T. V. A. | 45 511.00 | 45 511.00 | | 45 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 960.00 | 39 960.00 | | 39 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 176.00 | 130 176.00 | | 130 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 256.00 | 1 126 968.00 | 9 288.00 | 1 136 256.00 |
VW T.V.A. | 165 912.00 | 165 912.00 | | 165 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 299.00 | 2 173 299.00 | | 2 173 299.00 |