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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 815 961.00 | 641 081.00 | 174 880.00 | 815 961.00 |
AH Fonds commercial | 1 744 712.00 | | 1 744 712.00 | 1 744 712.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 417 607.00 | | 417 607.00 | 417 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 539.00 | 73 247.00 | 4 292.00 | 77 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 225.00 | 335 875.00 | 83 350.00 | 419 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 760.00 | 15 600.00 | 160.00 | 15 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 450.00 | | 81 450.00 | 81 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 572 254.00 | 1 065 803.00 | 2 506 451.00 | 3 572 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BN En cours de production de biens | 645 300.00 | | 645 300.00 | 645 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 211.00 | | 29 211.00 | 29 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 878.00 | 6 059.00 | 545 819.00 | 551 878.00 |
BZ Autres créances | 244 404.00 | | 244 404.00 | 244 404.00 |
CF Disponibilités | 2 354 959.00 | | 2 354 959.00 | 2 354 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 410.00 | | 97 410.00 | 97 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 935 664.00 | 6 059.00 | 3 929 605.00 | 3 935 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 507 918.00 | 1 071 862.00 | 6 436 056.00 | 7 507 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 14 250.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 293.00 | -284 815.00 | | 22 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 719.00 | 317 858.00 | | 201 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 071.00 | | |
DK Provisions réglementées | 226 158.00 | 226 158.00 | | 226 158.00 |
DL TOTAL (I) | 725 170.00 | 524 522.00 | | 725 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 982.00 | 1 202 489.00 | | 1 228 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 744.00 | 105 687.00 | | 165 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 920.00 | 575 575.00 | | 628 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 454 330.00 | 1 238 387.00 | | 1 454 330.00 |
EA Autres dettes | 7 972.00 | 5 988.00 | | 7 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 224 937.00 | 2 366 981.00 | | 2 224 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 710 886.00 | 5 495 108.00 | | 5 710 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 436 056.00 | 6 019 630.00 | | 6 436 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
FD Production vendue biens | 5 930 807.00 | 31 205.00 | 5 962 012.00 | 5 930 807.00 |
FG Production vendue services | 2 924 958.00 | 85 814.00 | 3 010 772.00 | 2 924 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 857 113.00 | 117 019.00 | 8 974 131.00 | 8 857 113.00 |
FM Production stockée | | | -3 600.00 | |
FN Production immobilisée | | | 301 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 349 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 229 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 387 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 012 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 33 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 823 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 1 307.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 071.00 | 4 443.00 | | 1 071.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 714.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 171.00 | 25 464.00 | | 1 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 152.00 | 37 636.00 | | 212 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 000.00 | 100 000.00 | | 110 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 152.00 | 137 636.00 | | 322 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320 981.00 | -112 172.00 | | -320 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 350 619.00 | 9 524 532.00 | | 9 350 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 148 900.00 | 9 206 674.00 | | 9 148 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 719.00 | 317 858.00 | | 201 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 120 272.00 | | 540 958.00 | 3 120 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 442.00 | 97 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 977.00 | 3 572 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 88 535.00 | 2 978 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 546 949.00 | | 519 864.00 | 2 546 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 670.00 | | 21 094.00 | 475 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 652.00 | | | 97 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 155.00 | 80 582.00 | 88 535.00 | 1 058 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673 622.00 | 55 994.00 | 88 535.00 | 673 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 534.00 | 24 588.00 | | 384 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 226 158.00 | | | 226 158.00 |
6T Sur comptes clients | 16 085.00 | 4 500.00 | 14 526.00 | 16 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 685.00 | 4 500.00 | 14 526.00 | 31 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 843.00 | 4 500.00 | 14 526.00 | 257 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | 14 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 920.00 | 628 920.00 | | 628 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 295.00 | 230 295.00 | | 230 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 002 002.00 | 1 002 002.00 | | 1 002 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 224 937.00 | 2 224 937.00 | | 2 224 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 450.00 | | 81 450.00 | 81 450.00 |
UX Autres créances clients | 550 286.00 | 550 286.00 | | 550 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VB T. V. A. | 152 210.00 | 152 210.00 | | 152 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 982.00 | 28 982.00 | | 28 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | 112 200.00 | 1 087 800.00 | 1 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 165 744.00 | 165 744.00 | | 165 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 642.00 | 42 642.00 | | 42 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 708.00 | 91 708.00 | | 91 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 410.00 | 97 410.00 | | 97 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 141.00 | 893 691.00 | 81 450.00 | 975 141.00 |
VW T.V.A. | 179 391.00 | 179 391.00 | | 179 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 710 886.00 | 4 623 086.00 | 1 087 800.00 | 5 710 886.00 |