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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 622.00 | 336 111.00 | 77 510.00 | 413 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 435.00 | 209 504.00 | 15 931.00 | 225 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 057.00 | 545 615.00 | 93 442.00 | 639 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 761.00 | | 70 761.00 | 70 761.00 |
BZ Autres créances | 96 135.00 | | 96 135.00 | 96 135.00 |
CF Disponibilités | 46 575.00 | | 46 575.00 | 46 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 685.00 | | 224 685.00 | 224 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 742.00 | 545 615.00 | 318 127.00 | 863 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 244.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 38 153.00 | 38 153.00 | | 38 153.00 |
DH Report à nouveau | -53 949.00 | -57 324.00 | | -53 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458.00 | 3 374.00 | | 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431.00 | 973.00 | | 1 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 925.00 | 94 359.00 | | 51 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 808.00 | 108 531.00 | | 107 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 384.00 | 50 992.00 | | 98 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 350.00 | 22 743.00 | | 55 350.00 |
EA Autres dettes | 3 228.00 | 41 876.00 | | 3 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 695.00 | 318 504.00 | | 316 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 127.00 | 319 477.00 | | 318 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 398.00 | | | 293 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 017.00 | | 243 017.00 | 243 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 017.00 | | 243 017.00 | 243 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | 65 000.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 65 000.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 831.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 831.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 000.00 | 51 169.00 | | 35 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 900.00 | 292 438.00 | | 279 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 442.00 | 289 063.00 | | 279 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458.00 | 3 374.00 | | 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 057.00 | | | 639 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 057.00 | | | 639 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 760.00 | 35 856.00 | | 509 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 760.00 | 35 856.00 | | 509 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 384.00 | 98 384.00 | | 98 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
UX Autres créances clients | 70 761.00 | 70 761.00 | | 70 761.00 |
VB T. V. A. | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 895.00 | 28 597.00 | 23 297.00 | 51 895.00 |
VI Groupe et associés | 107 808.00 | 107 808.00 | | 107 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 393.00 | | | 42 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VP Divers | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 728.00 | 168 728.00 | | 168 728.00 |
VW T.V.A. | 32 038.00 | 32 038.00 | | 32 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 695.00 | 293 398.00 | 23 297.00 | 316 695.00 |