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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 96 730.00 | 88 675.00 | 8 055.00 | 96 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 482.00 | 227 015.00 | 9 467.00 | 236 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 366.00 | 67 447.00 | 1 919.00 | 69 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 999.00 | 399 679.00 | 72 319.00 | 471 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
BT Marchandises | 617 431.00 | 63 944.00 | 553 487.00 | 617 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 108.00 | | 150 108.00 | 150 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 135.00 | 6 535.00 | 241 600.00 | 248 135.00 |
BZ Autres créances | 23 408.00 | | 23 408.00 | 23 408.00 |
CF Disponibilités | 666 012.00 | | 666 012.00 | 666 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 765.00 | | 166 765.00 | 166 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 439.00 | 70 479.00 | 1 804 960.00 | 1 875 439.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 154.00 | | 16 154.00 | 16 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 592.00 | 470 158.00 | 1 893 434.00 | 2 363 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 756 701.00 | 821 532.00 | | 756 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 688.00 | -64 830.00 | | 6 688.00 |
DL TOTAL (I) | 941 589.00 | 934 901.00 | | 941 589.00 |
DP Provisions pour risques | 16 154.00 | 15 347.00 | | 16 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 154.00 | 15 347.00 | | 16 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 698.00 | 583 886.00 | | 511 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | 101 590.00 | | 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 467.00 | 224.00 | | 48 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 398.00 | 144 473.00 | | 305 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 800.00 | 62 942.00 | | 64 800.00 |
EA Autres dettes | 4 961.00 | 5 313.00 | | 4 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 688.00 | 898 430.00 | | 935 688.00 |
ED (V) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 434.00 | 1 848 681.00 | | 1 893 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 692.00 | 753 710.00 | | 494 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 190.00 | | 5 913.00 | 470 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 120.00 | 9 597.00 | 38.00 | 390 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 578.00 | 9 597.00 | 38.00 | 373 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 347.00 | 16 154.00 | 15 347.00 | 15 347.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 123.00 | | 179.00 | 64 123.00 |
6T Sur comptes clients | 8 365.00 | | 1 830.00 | 8 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 489.00 | | 2 010.00 | 72 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 837.00 | 16 154.00 | 17 357.00 | 87 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 010.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 154.00 | 15 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 398.00 | 305 398.00 | | 305 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 240 047.00 | 240 047.00 | | 240 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VB T. V. A. | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VC Groupe et associés | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 698.00 | 119 169.00 | 392 528.00 | 511 698.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 195.00 | | | 72 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 765.00 | 166 765.00 | | 166 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 499.00 | 438 309.00 | 190.00 | 438 499.00 |
VW T.V.A. | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 220.00 | 494 692.00 | 392 528.00 | 887 220.00 |