| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 112 091.00 | 59 684.00 | 52 407.00 | 112 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 384.00 | 191 525.00 | 74 858.00 | 266 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 667.00 | 106 121.00 | 49 547.00 | 155 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 027.00 | | 18 027.00 | 18 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 347.00 | 357 330.00 | 241 017.00 | 598 347.00 |
BP En cours de production de services | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
BT Marchandises | 728 243.00 | | 728 243.00 | 728 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 786.00 | | 108 786.00 | 108 786.00 |
BZ Autres créances | 30 886.00 | | 30 886.00 | 30 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
CF Disponibilités | 169 772.00 | | 169 772.00 | 169 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 256 006.00 | | 1 256 006.00 | 1 256 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 354.00 | 357 330.00 | 1 497 024.00 | 1 854 354.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46 178.00 | | 46 178.00 | 46 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 600.00 | 213 600.00 | | 213 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
DG Autres réserves | 736 521.00 | 570 849.00 | | 736 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 030.00 | 245 671.00 | | 200 030.00 |
DK Provisions réglementées | 9 538.00 | 4 192.00 | | 9 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 049.00 | 1 055 673.00 | | 1 181 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 956.00 | 178 038.00 | | 131 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 438.00 | 125 693.00 | | 125 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 648.00 | 7 182.00 | | 7 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 387.00 | 40 941.00 | | 41 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 929.00 | 78 896.00 | | 8 929.00 |
EA Autres dettes | 617.00 | | | 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 975.00 | 430 749.00 | | 315 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 024.00 | 1 486 422.00 | | 1 497 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 497 045.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 499 418.00 | |
FM Production stockée | | | -10 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 388.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 932.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 346.00 | 4 192.00 | | 5 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 346.00 | 4 192.00 | | 5 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 521.00 | -4 192.00 | | -3 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 792.00 | 87 169.00 | | 70 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 660.00 | 519 874.00 | | 502 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 630.00 | 274 203.00 | | 302 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 030.00 | 245 671.00 | | 200 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 151.00 | | 68 422.00 | 551 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 226.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 226.00 | 552 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 004.00 | | 66 391.00 | 507 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 147.00 | | 2 031.00 | 44 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 948.00 | 23 388.00 | 1 006.00 | 334 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 948.00 | 23 388.00 | 1 006.00 | 334 948.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 387.00 | 41 387.00 | | 41 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UX Autres créances clients | 108 786.00 | 108 786.00 | | 108 786.00 |
VB T. V. A. | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 956.00 | 44 135.00 | 87 820.00 | 131 956.00 |
VI Groupe et associés | 125 438.00 | 125 438.00 | | 125 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 791.00 | | | 42 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 671.00 | 139 671.00 | | 139 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 327.00 | 220 507.00 | 87 820.00 | 308 327.00 |