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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 562.00 | 12 199.00 | 1 362.00 | 13 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 153.00 | 26 806.00 | 7 347.00 | 34 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 746.00 | 39 006.00 | 8 740.00 | 47 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 271.00 | | 93 271.00 | 93 271.00 |
BZ Autres créances | 13 793.00 | | 13 793.00 | 13 793.00 |
CF Disponibilités | 123 414.00 | | 123 414.00 | 123 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 479.00 | | 230 479.00 | 230 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 226.00 | 39 006.00 | 239 219.00 | 278 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
DH Report à nouveau | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 691.00 | | | -8 691.00 |
DL TOTAL (I) | 63 563.00 | | | 63 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 069.00 | | | 121 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 217.00 | | | 23 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 369.00 | | | 31 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 656.00 | | | 175 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 219.00 | | | 239 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 656.00 | | | 175 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 746.00 | | | 47 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 716.00 | | | 47 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 975.00 | 4 030.00 | | 34 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 975.00 | 4 030.00 | | 34 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 217.00 | 23 217.00 | | 23 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 93 271.00 | | | 93 271.00 |
VB T. V. A. | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
VI Groupe et associés | 121 069.00 | 121 069.00 | | 121 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
VP Divers | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 095.00 | 107 065.00 | 30.00 | 107 095.00 |
VW T.V.A. | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 656.00 | 175 656.00 | | 175 656.00 |