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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BF Prêts | 10 197 397.00 | | 10 197 397.00 | 10 197 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 045 012.00 | | 18 045 012.00 | 18 045 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 017.00 | | 189 017.00 | 189 017.00 |
BZ Autres créances | 224 665.00 | | 224 665.00 | 224 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 5 767 167.00 | | 5 767 167.00 | 5 767 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 680 849.00 | | 7 680 849.00 | 7 680 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 725 862.00 | | 25 725 862.00 | 25 725 862.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 846 865.00 | | 7 846 865.00 | 7 846 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 546 662.00 | 3 546 662.00 | | 3 546 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 354 666.00 | 354 666.00 | | 354 666.00 |
DG Autres réserves | 14 737 766.00 | 3 860 239.00 | | 14 737 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 059 585.00 | 13 900 911.00 | | 7 059 585.00 |
DL TOTAL (I) | 25 698 679.00 | 21 662 478.00 | | 25 698 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 182.00 | 42 879.00 | | 27 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 424 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 182.00 | 467 016.00 | | 27 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 725 862.00 | 22 129 494.00 | | 25 725 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 154.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 030 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 219 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 219 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 190 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 901 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 901 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 847 539.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 847 539.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 054 061.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 392.00 | 424 137.00 | | 131 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 219 140.00 | 15 226 376.00 | | 7 219 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 555.00 | 1 325 465.00 | | 159 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 059 585.00 | 13 900 911.00 | | 7 059 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 769 215.00 | | | 18 769 215.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 724 203.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 724 203.00 | 18 045 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 724 203.00 | 18 045 012.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 769 215.00 | | | 18 769 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 182.00 | 27 182.00 | | 27 182.00 |
UP Prêts | 10 197 397.00 | 847 272.00 | 9 350 125.00 | 10 197 397.00 |
UX Autres créances clients | 189 017.00 | 189 017.00 | | 189 017.00 |
VC Groupe et associés | 54 767.00 | 54 767.00 | | 54 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 898.00 | 169 898.00 | | 169 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 611 080.00 | 1 260 955.00 | 9 350 125.00 | 10 611 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 182.00 | 27 182.00 | | 27 182.00 |