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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 843.00 | 44 508.00 | 16 335.00 | 60 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 623.00 | 4 624.00 | | 4 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 554.00 | 240 292.00 | 9 263.00 | 249 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 093.00 | 400 614.00 | 131 479.00 | 532 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 638.00 | 8 892.00 | 20 746.00 | 29 638.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 481 466.00 | 37 050.00 | 444 415.00 | 481 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 625 931.00 | 65 830.00 | 1 560 101.00 | 1 625 931.00 |
BZ Autres créances | 606 676.00 | | 606 676.00 | 606 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CF Disponibilités | 536 284.00 | | 536 284.00 | 536 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 431.00 | | 89 431.00 | 89 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 372 846.00 | 111 773.00 | 3 261 073.00 | 3 372 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 904 939.00 | 512 386.00 | 3 392 553.00 | 3 904 939.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 207 890.00 | 111 190.00 | 96 700.00 | 207 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 311 905.00 | 302 637.00 | | 311 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 107.00 | 89 267.00 | | -68 107.00 |
DL TOTAL (I) | 848 797.00 | 996 905.00 | | 848 797.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 639.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 639.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 475.00 | 800 000.00 | | 734 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 283.00 | 1 240 456.00 | | 1 413 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 339.00 | 421 339.00 | | 360 339.00 |
EA Autres dettes | 35 631.00 | 38 074.00 | | 35 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 543 755.00 | 2 499 895.00 | | 2 543 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 392 553.00 | 3 499 440.00 | | 3 392 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 992.00 | | 210 032.00 | 497 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 931.00 | | 207 890.00 | 175 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 931.00 | 532 093.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 175 931.00 | 207 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 844.00 | | | 60 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 037.00 | | 2 142.00 | 252 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 979.00 | 205 566.00 | 175 931.00 | 370 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 265.00 | 198 856.00 | 175 931.00 | 88 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 508.00 | | | 44 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 205.00 | 6 710.00 | | 238 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 616.00 | 12 326.00 | | 33 616.00 |
6T Sur comptes clients | 46 521.00 | 19 309.00 | | 46 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 137.00 | 31 635.00 | | 80 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 777.00 | 31 635.00 | 2 639.00 | 82 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 635.00 | 2 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 283.00 | 1 413 283.00 | | 1 413 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 982.00 | 54 982.00 | | 54 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 809.00 | 40 809.00 | | 40 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 631.00 | 35 631.00 | | 35 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 525 411.00 | 1 525 411.00 | | 1 525 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 521.00 | 100 521.00 | | 100 521.00 |
VB T. V. A. | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
VC Groupe et associés | 374 734.00 | 374 734.00 | | 374 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 185.00 | 198 686.00 | 535 499.00 | 734 185.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 924.00 | | | 65 924.00 |
VP Divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 240.00 | 194 240.00 | | 194 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 432.00 | 89 432.00 | | 89 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 330 040.00 | 2 322 040.00 | 8 000.00 | 2 330 040.00 |
VW T.V.A. | 258 743.00 | 258 743.00 | | 258 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 543 756.00 | 2 008 257.00 | 535 499.00 | 2 543 756.00 |