| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 859.00 | 1 628.00 | 74 230.00 | 75 859.00 |
AP Constructions | 6 269 126.00 | 5 020 523.00 | 1 248 603.00 | 6 269 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 398 204.00 | 1 215 166.00 | 183 038.00 | 1 398 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 519.00 | 119 856.00 | 14 663.00 | 134 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 877 708.00 | 6 357 173.00 | 1 520 534.00 | 7 877 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 725.00 | 89 202.00 | 333 523.00 | 422 725.00 |
BZ Autres créances | 1 165 572.00 | | 1 165 572.00 | 1 165 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 970.00 | 89 202.00 | 1 505 768.00 | 1 594 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 472 678.00 | 6 446 375.00 | 3 026 302.00 | 9 472 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 325.00 | 143 325.00 | | 143 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DG Autres réserves | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DH Report à nouveau | 304 803.00 | 1 897 402.00 | | 304 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 278.00 | 414 475.00 | | 328 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 514.00 | 145 714.00 | | 114 514.00 |
DK Provisions réglementées | 390 001.00 | 399 347.00 | | 390 001.00 |
DL TOTAL (I) | 2 335 370.00 | 4 054 713.00 | | 2 335 370.00 |
DP Provisions pour risques | 32 194.00 | | | 32 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 194.00 | | | 32 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 024.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 210.00 | 379 898.00 | | 497 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 180.00 | 152 421.00 | | 150 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 893.00 | | |
EA Autres dettes | 73.00 | | | 73.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 275.00 | 10 801.00 | | 11 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 739.00 | 585 037.00 | | 658 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 026 302.00 | 4 639 750.00 | | 3 026 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FG Production vendue services | 2 384 391.00 | 19 576.00 | 2 403 967.00 | 2 384 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 384 461.00 | 19 576.00 | 2 404 037.00 | 2 384 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 422 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 474 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 989.00 | |
GE Autres charges | | | 129 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 478.00 | 7 374.00 | | 16 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 639.00 | 22 126.00 | | 18 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 317.00 | 60 700.00 | | 66 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 487.00 | 9 247.00 | | 41 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 959.00 | 9 247.00 | | 42 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 358.00 | 51 453.00 | | 23 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 254.00 | 148 241.00 | | 111 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 489 169.00 | 2 197 287.00 | | 2 489 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 892.00 | 1 782 812.00 | | 2 160 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 278.00 | 414 475.00 | | 328 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 742 291.00 | | 144 317.00 | 7 742 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 900.00 | 7 877 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 900.00 | 7 877 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 742 291.00 | | 144 317.00 | 7 742 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 173 612.00 | 190 989.00 | 7 428.00 | 6 173 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 173 612.00 | 190 989.00 | 7 428.00 | 6 173 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 399 347.00 | 9 293.00 | 18 639.00 | 399 347.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 194.00 | | |
6T Sur comptes clients | 89 202.00 | | | 89 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 202.00 | | | 89 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 549.00 | 41 487.00 | 18 639.00 | 488 549.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 487.00 | 18 639.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 210.00 | 497 210.00 | | 497 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
UX Autres créances clients | 320 690.00 | 320 690.00 | | 320 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 035.00 | | 102 035.00 | 102 035.00 |
VB T. V. A. | 73 134.00 | 73 134.00 | | 73 134.00 |
VC Groupe et associés | 1 042 573.00 | 1 042 573.00 | | 1 042 573.00 |
VP Divers | 49 228.00 | 49 228.00 | | 49 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 279.00 | 49 279.00 | | 49 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 970.00 | 1 492 935.00 | 102 035.00 | 1 594 970.00 |
VW T.V.A. | 78 777.00 | 78 777.00 | | 78 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 739.00 | 658 739.00 | | 658 739.00 |