| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 794 443.00 | | 794 443.00 | 794 443.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 456.00 | 56 007.00 | 1 449.00 | 57 456.00 |
AP Constructions | 1 890 465.00 | 1 465 108.00 | 425 357.00 | 1 890 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 203 532.00 | 4 288 889.00 | 1 914 643.00 | 6 203 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 881 831.00 | 2 635 361.00 | 2 246 470.00 | 4 881 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
BF Prêts | 101 258.00 | | 101 258.00 | 101 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 285.00 | | 66 285.00 | 66 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 000 558.00 | 8 445 365.00 | 5 555 193.00 | 14 000 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 410.00 | | 92 410.00 | 92 410.00 |
BP En cours de production de services | 38 061.00 | | 38 061.00 | 38 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 023 933.00 | 68 357.00 | 1 955 576.00 | 2 023 933.00 |
BZ Autres créances | 845 486.00 | | 845 486.00 | 845 486.00 |
CF Disponibilités | 911 996.00 | | 911 996.00 | 911 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 057.00 | | 187 057.00 | 187 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 098 943.00 | 68 357.00 | 4 030 586.00 | 4 098 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 099 501.00 | 8 513 722.00 | 9 585 780.00 | 18 099 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 406.00 | 702 406.00 | | 702 406.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375 884.00 | 375 884.00 | | 375 884.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 021 256.00 | | | 1 021 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 241.00 | 70 241.00 | | 70 241.00 |
DG Autres réserves | 1 789 154.00 | 1 789 154.00 | | 1 789 154.00 |
DH Report à nouveau | -3 104 695.00 | -2 929 676.00 | | -3 104 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 965.00 | -175 019.00 | | 389 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 783.00 | 61 097.00 | | 49 783.00 |
DK Provisions réglementées | 64 799.00 | 466 171.00 | | 64 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 793.00 | 360 259.00 | | 1 358 793.00 |
DP Provisions pour risques | 37 914.00 | 38 102.00 | | 37 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 914.00 | 38 102.00 | | 37 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 687 302.00 | 2 153 893.00 | | 1 687 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 574 052.00 | 2 257 166.00 | | 2 574 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 083.00 | 607 000.00 | | 1 135 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 739 066.00 | 1 506 681.00 | | 1 739 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 649 588.00 | 442 837.00 | | 649 588.00 |
EA Autres dettes | 360 636.00 | 445 889.00 | | 360 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 345.00 | 43 345.00 | | 43 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 189 072.00 | 7 456 811.00 | | 8 189 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 585 780.00 | 7 855 172.00 | | 9 585 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 081 053.00 | 5 898 309.00 | | 7 081 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 603.00 | | 21 603.00 | 21 603.00 |
FD Production vendue biens | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
FG Production vendue services | 11 866 087.00 | 2 696.00 | 11 868 783.00 | 11 866 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 890 386.00 | 2 696.00 | 11 893 082.00 | 11 890 386.00 |
FM Production stockée | | | 15 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 973 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 721 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 496 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 151 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 072 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 777.00 | |
GE Autres charges | | | 20 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 062 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 141.00 | 47 167.00 | | 49 141.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 170.00 | 111 915.00 | | 139 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 142.00 | 27 022.00 | | 64 142.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 402 461.00 | 234 825.00 | | 402 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 605 773.00 | 373 761.00 | | 605 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 089.00 | 60 451.00 | | 55 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 365.00 | 5 495.00 | | 26 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 254 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 454.00 | 320 430.00 | | 81 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 524 320.00 | 53 331.00 | | 524 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 579 603.00 | 8 802 354.00 | | 12 579 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 189 638.00 | 8 977 373.00 | | 12 189 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 965.00 | -175 019.00 | | 389 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 755 769.00 | 877 440.00 | | 755 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 930 346.00 | 1 021 256.00 | 2 103 690.00 | 12 930 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156 347.00 | 170 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 054 733.00 | 14 000 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 845.00 | 15 424.00 | 851 899.00 | 33 845.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -33 845.00 | 1 882 963.00 | 12 977 688.00 | -33 845.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 668.00 | | 3 500.00 | 897 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 876 331.00 | 1 021 256.00 | 1 929 218.00 | 11 876 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 347.00 | | 170 972.00 | 156 347.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -33 845.00 | | | -33 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 244 434.00 | 2 072 952.00 | 1 872 021.00 | 8 244 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 225.00 | 2 051.00 | 49 269.00 | 103 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 141 209.00 | 2 070 901.00 | 1 822 752.00 | 8 141 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 466 171.00 | | 401 372.00 | 466 171.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 102.00 | | 188.00 | 38 102.00 |
6T Sur comptes clients | 47 266.00 | 28 777.00 | 7 686.00 | 47 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 266.00 | 28 777.00 | 7 686.00 | 47 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 540.00 | 28 777.00 | 409 246.00 | 551 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 777.00 | 7 686.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 401 560.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 083.00 | 1 135 083.00 | | 1 135 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 647 276.00 | 647 276.00 | | 647 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 595 488.00 | 595 488.00 | | 595 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 649 588.00 | 649 588.00 | | 649 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 636.00 | 360 636.00 | | 360 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 345.00 | 43 345.00 | | 43 345.00 |
UP Prêts | 101 258.00 | | 101 258.00 | 101 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 285.00 | | 66 285.00 | 66 285.00 |
UX Autres créances clients | 1 934 568.00 | 1 934 568.00 | | 1 934 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 365.00 | 89 365.00 | | 89 365.00 |
VB T. V. A. | 189 197.00 | 189 197.00 | | 189 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 579 792.00 | 1 104 599.00 | |
VI Groupe et associés | 2 570 632.00 | 2 570 632.00 | | 2 570 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 617 726.00 | | | 617 726.00 |
VP Divers | 52 711.00 | 52 711.00 | | 52 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 944.00 | 28 944.00 | | 28 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602 462.00 | 602 462.00 | | 602 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 057.00 | 187 057.00 | | 187 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 224 019.00 | 3 056 476.00 | 167 543.00 | 3 224 019.00 |
VW T.V.A. | 467 358.00 | 467 358.00 | | 467 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 504 681.00 | 7 081 053.00 | 1 104 599.00 | 6 504 681.00 |