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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295 539.00 | 295 503.00 | 36.00 | 295 539.00 |
AH Fonds commercial | 846 178.00 | 218 985.00 | 627 193.00 | 846 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 856 237.00 | 662 112.00 | 194 125.00 | 856 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 961 270.00 | 1 814 839.00 | 146 431.00 | 1 961 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BF Prêts | 1 862 687.00 | | 1 862 687.00 | 1 862 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 808 680.00 | | 808 680.00 | 808 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 706 542.00 | 2 991 439.00 | 3 715 103.00 | 6 706 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 568 119.00 | | 9 568 119.00 | 9 568 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 415 578.00 | 1 654 960.00 | 181 760 618.00 | 183 415 578.00 |
BZ Autres créances | 288 676 896.00 | 88 772.00 | 288 588 124.00 | 288 676 896.00 |
CF Disponibilités | 52 176 690.00 | | 52 176 690.00 | 52 176 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619 948.00 | | 619 948.00 | 619 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 457 231.00 | 1 743 732.00 | 532 713 499.00 | 534 457 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 163 773.00 | 4 735 171.00 | 536 428 602.00 | 541 163 773.00 |
CU Autres participations | 74 251.00 | | 74 251.00 | 74 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 760 220.00 | 2 760 220.00 | | 2 760 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 276 022.00 | 219 786.00 | | 276 022.00 |
DH Report à nouveau | 4 636 112.00 | -1 611 446.00 | | 4 636 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 169 825.00 | 5 094 329.00 | | 2 169 825.00 |
DK Provisions réglementées | 20 699.00 | 11 409.00 | | 20 699.00 |
DL TOTAL (I) | 9 862 878.00 | 6 474 297.00 | | 9 862 878.00 |
DP Provisions pour risques | 34 893 706.00 | 12 106 934.00 | | 34 893 706.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 443 027.00 | 4 528 193.00 | | 11 443 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 336 733.00 | 16 635 127.00 | | 46 336 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 307 765.00 | 7 538 815.00 | | 42 307 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | 2 000.00 | | 1 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 219 191.00 | 20 079 722.00 | | 50 219 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 718 141.00 | 142 336 958.00 | | 239 718 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 082 737.00 | 29 828 526.00 | | 63 082 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 159.00 | 48 941.00 | | 51 159.00 |
EA Autres dettes | 47 733 856.00 | 19 718 654.00 | | 47 733 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 114 741.00 | 6 838 937.00 | | 37 114 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 228 991.00 | 226 392 554.00 | | 480 228 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 428 602.00 | 249 501 978.00 | | 536 428 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 467 328 663.00 | | 467 328 663.00 | 467 328 663.00 |
FG Production vendue services | 72 474 933.00 | | 72 474 933.00 | 72 474 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 803 596.00 | | 539 803 596.00 | 539 803 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 163 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 408 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 388 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 764 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 931 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 009 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 093 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 471 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 475 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 217 061.00 | |
GE Autres charges | | | 6 530 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 065 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 301 245.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 381 215.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 660 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 557 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 551 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 971 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 354 000.00 | 5 000.00 | | 354 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 913.00 | 780.00 | | 6 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 913.00 | 5 780.00 | | 360 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 508.00 | 5 427.00 | | 12 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 452.00 | 4 643.00 | | 160 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 674.00 | 634.00 | | 4 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 634.00 | 10 704.00 | | 177 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 279.00 | -4 924.00 | | 183 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 123.00 | -19 257.00 | | -15 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 063 541.00 | 376 250 399.00 | | 563 063 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 893 716.00 | 371 156 070.00 | | 560 893 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 169 825.00 | 5 094 329.00 | | 2 169 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 071 104.00 | 337 542.00 | 1 277 993.00 | 2 071 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342 501.00 | 5 502.00 | 246 192.00 | 342 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 728 603.00 | 332 040.00 | 1 031 801.00 | 1 728 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 409.00 | 11 588.00 | 11 530.00 | 11 409.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 635 127.00 | 569 209 041.00 | 16 883 860.00 | 16 635 127.00 |
6T Sur comptes clients | 977 446.00 | 149 530.00 | 789 411.00 | 977 446.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 88 772.00 | | | 88 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 066 218.00 | 149 530.00 | 789 411.00 | 1 066 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 712 754.00 | 569 370 159.00 | 17 684 801.00 | 17 712 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 219 191.00 | 50 219 191.00 | | 50 219 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 718 141.00 | 239 718 141.00 | | 239 718 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 880 705.00 | 2 880 705.00 | | 2 880 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 555 797.00 | 7 555 797.00 | | 7 555 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 159.00 | 51 159.00 | | 51 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 512 249.00 | 39 512 249.00 | | 39 512 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 114 741.00 | 37 114 741.00 | | 37 114 741.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UP Prêts | 1 862 687.00 | 42 702.00 | 132 241.00 | 1 862 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 808 680.00 | 808 680.00 | | 808 680.00 |
UX Autres créances clients | 183 415 578.00 | 183 415 578.00 | | 183 415 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 464.00 | 26 464.00 | | 26 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 251.00 | 42 251.00 | | 42 251.00 |
VC Groupe et associés | 227 731 905.00 | 227 731 905.00 | | 227 731 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 307 765.00 | 42 307 765.00 | | 42 307 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VI Groupe et associés | 8 221 607.00 | 8 221 607.00 | | 8 221 607.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 065 805.00 | 48 065 805.00 | | 48 065 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 646 235.00 | 52 646 235.00 | | 52 646 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 810 471.00 | 12 810 471.00 | | 12 810 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 796 638.00 | 52 796 638.00 | | 52 796 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 562 179.00 | 525 742 194.00 | 132 241.00 | 527 562 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 228 991.00 | 480 228 991.00 | | 480 228 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 893.00 | | | 893.00 |