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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 237.00 | 43 394.00 | 50 843.00 | 94 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 338.00 | 130 623.00 | 27 715.00 | 158 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 743.00 | | 49 743.00 | 49 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 676.00 | 175 223.00 | 128 453.00 | 303 676.00 |
BN En cours de production de biens | 531 722.00 | | 531 722.00 | 531 722.00 |
BT Marchandises | 53 605.00 | | 53 605.00 | 53 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 065 429.00 | 84 088.00 | 1 981 341.00 | 2 065 429.00 |
BZ Autres créances | 651 202.00 | | 651 202.00 | 651 202.00 |
CF Disponibilités | 232 727.00 | | 232 727.00 | 232 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 562.00 | | 45 562.00 | 45 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 580 246.00 | 84 088.00 | 3 496 160.00 | 3 580 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 883 924.00 | 259 311.00 | 3 624 613.00 | 3 883 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 5 100.00 | | 45 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 501 142.00 | 1 369 566.00 | | 1 501 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 542.00 | 171 475.00 | | 366 542.00 |
DL TOTAL (I) | 2 362 684.00 | 1 996 142.00 | | 2 362 684.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 579.00 | 120 791.00 | | 109 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 579.00 | 120 791.00 | | 109 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380.00 | 387.00 | | 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 216.00 | 108 765.00 | | 314 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48 203.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 795.00 | 191 426.00 | | 174 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 285.00 | 397 019.00 | | 617 285.00 |
EA Autres dettes | 45 674.00 | 22 584.00 | | 45 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 350.00 | 768 384.00 | | 1 152 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 624 613.00 | 2 885 317.00 | | 3 624 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 556 360.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 513 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 069 926.00 | |
FM Production stockée | | | 192 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 170 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 432 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 370 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 491 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 374 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 566.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 119.00 | |
GE Autres charges | | | 16 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 933 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 415.00 | 9 230.00 | | 5 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 884.00 | 3 192.00 | | 5 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469.00 | 6 038.00 | | -469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 155.00 | 66 376.00 | | 128 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 437 506.00 | 7 302 359.00 | | 8 437 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 070 964.00 | 7 130 884.00 | | 8 070 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 542.00 | 171 475.00 | | 366 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 678.00 | | 91 998.00 | 211 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 727.00 | | 71 847.00 | 180 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 744.00 | | 20 151.00 | 29 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 446.00 | 12 777.00 | | 162 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 240.00 | 12 777.00 | | 161 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 791.00 | | 11 212.00 | 120 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 791.00 | | 11 212.00 | 120 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 795.00 | 174 795.00 | | 174 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 617 285.00 | 617 285.00 | | 617 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 743.00 | | 49 743.00 | 49 743.00 |
UX Autres créances clients | 2 065 429.00 | 2 065 429.00 | | 2 065 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VI Groupe et associés | 359 890.00 | 359 890.00 | | 359 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651 203.00 | 651 203.00 | | 651 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 562.00 | 45 562.00 | | 45 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 811 938.00 | 2 762 194.00 | 49 743.00 | 2 811 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 350.00 | 1 152 350.00 | | 1 152 350.00 |