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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 246 087.00 | | 246 087.00 | 246 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 299.00 | | 355 299.00 | 355 299.00 |
BZ Autres créances | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 682.00 | | 170 682.00 | 170 682.00 |
CF Disponibilités | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 365.00 | | 177 365.00 | 177 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 665.00 | | 532 665.00 | 532 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 246 087.00 | | | 246 087.00 |
CU Autres participations | 109 212.00 | | 109 212.00 | 109 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 517 238.00 | 488 677.00 | | 517 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 430.00 | 28 561.00 | | 2 430.00 |
DL TOTAL (I) | 528 053.00 | 525 623.00 | | 528 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 5 794.00 | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102.00 | 4 634.00 | | 102.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 611.00 | 12 598.00 | | 4 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 665.00 | 538 221.00 | | 532 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 611.00 | 12 598.00 | | 4 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 242.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 697.00 | 34 482.00 | | 3 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266.00 | 5 920.00 | | 1 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 430.00 | 28 561.00 | | 2 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 003.00 | | 3 697.00 | 365 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 400.00 | 355 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 400.00 | 355 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 003.00 | | 3 697.00 | 365 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 246 088.00 | 246 088.00 | | 246 088.00 |
VB T. V. A. | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VI Groupe et associés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 660.00 | 252 660.00 | | 252 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |