| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422 494.00 | 415 258.00 | 7 236.00 | 422 494.00 |
AN Terrains | 1 890 960.00 | 729 561.00 | 1 161 399.00 | 1 890 960.00 |
AP Constructions | 6 495 578.00 | 2 911 389.00 | 3 584 188.00 | 6 495 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 905 771.00 | 6 107 478.00 | 1 798 293.00 | 7 905 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 019 407.00 | 2 823 390.00 | 1 196 017.00 | 4 019 407.00 |
AX Avances et acomptes | 281 675.00 | | 281 675.00 | 281 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303 000.00 | 480.00 | 302 520.00 | 303 000.00 |
BF Prêts | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 336 927.00 | 12 987 558.00 | 8 349 369.00 | 21 336 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 018.00 | | 169 018.00 | 169 018.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 518 655.00 | | 2 518 655.00 | 2 518 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 234 666.00 | 3 752.00 | 6 230 913.00 | 6 234 666.00 |
BZ Autres créances | 1 112 873.00 | | 1 112 873.00 | 1 112 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 600 888.00 | | 6 600 888.00 | 6 600 888.00 |
CF Disponibilités | 475 595.00 | | 475 595.00 | 475 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 097.00 | | 236 097.00 | 236 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 347 793.00 | 3 752.00 | 17 344 041.00 | 17 347 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 684 720.00 | 12 991 310.00 | 25 693 410.00 | 38 684 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 483 716.00 | 483 716.00 | | 483 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 11 467 806.00 | 10 682 240.00 | | 11 467 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 972.00 | 785 566.00 | | 916 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 874 125.00 | 1 025 567.00 | | 874 125.00 |
DK Provisions réglementées | 514 240.00 | 501 033.00 | | 514 240.00 |
DL TOTAL (I) | 14 916 859.00 | 14 138 122.00 | | 14 916 859.00 |
DP Provisions pour risques | 228 615.00 | 103 895.00 | | 228 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 615.00 | 103 895.00 | | 228 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 689 953.00 | 2 941 156.00 | | 2 689 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 813.00 | 206 221.00 | | 124 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 750 809.00 | 4 604 698.00 | | 4 750 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 255 646.00 | 2 102 681.00 | | 2 255 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273 919.00 | 148 507.00 | | 273 919.00 |
EA Autres dettes | 452 797.00 | 459 169.00 | | 452 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 547 936.00 | 10 462 431.00 | | 10 547 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 693 410.00 | 24 704 449.00 | | 25 693 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 418 399.00 | 10 462 431.00 | | 8 418 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 312.00 | | 236 312.00 | 236 312.00 |
FD Production vendue biens | 78 627 823.00 | 3 734 971.00 | 82 362 794.00 | 78 627 823.00 |
FG Production vendue services | 1 169 439.00 | | 1 169 439.00 | 1 169 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 033 575.00 | 3 734 971.00 | 83 768 546.00 | 80 033 575.00 |
FM Production stockée | | | 325 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 477 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 452 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 651 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 840 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 139 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 465 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 262 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 752.00 | |
GE Autres charges | | | 124 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 181 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 295 649.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 256 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 227 017.00 | -16 998.00 | | 227 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 327.00 | 216 741.00 | | 164 327.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 527.00 | 91 728.00 | | 103 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 854.00 | 308 470.00 | | 267 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 782.00 | 8 363.00 | | 4 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 679.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249 961.00 | 232 003.00 | | 249 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 743.00 | 246 045.00 | | 254 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 111.00 | 62 425.00 | | 13 111.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 917.00 | 280 194.00 | | 339 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 775 209.00 | 82 105 057.00 | | 84 775 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 858 237.00 | 81 319 491.00 | | 83 858 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 916 972.00 | 785 566.00 | | 916 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 404 230.00 | | 500 626.00 | 21 404 230.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 894.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 894.00 | 321 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 567 929.00 | 21 336 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 991.00 | 422 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 532 044.00 | 20 593 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 485.00 | | | 442 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 646 096.00 | | 479 338.00 | 20 646 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 649.00 | | 21 288.00 | 315 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 267 671.00 | 1 271 442.00 | 552 035.00 | 12 267 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421 159.00 | 14 090.00 | 19 991.00 | 421 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 846 512.00 | 1 257 352.00 | 532 044.00 | 11 846 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 4 800.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 501 033.00 | 94 660.00 | 81 453.00 | 501 033.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 895.00 | 146 794.00 | 22 074.00 | 103 895.00 |
6T Sur comptes clients | 16 971.00 | 3 753.00 | 16 971.00 | 16 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 971.00 | 4 233.00 | 16 971.00 | 16 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 621 899.00 | 245 686.00 | 120 498.00 | 621 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 752.00 | 16 971.00 | |
UG ‐ Financières | | 480.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 241 453.00 | 103 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 813.00 | 81 408.00 | 43 405.00 | 124 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 750 809.00 | 4 750 809.00 | | 4 750 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 124 913.00 | 1 124 913.00 | | 1 124 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 934 185.00 | 934 185.00 | | 934 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273 919.00 | 273 919.00 | | 273 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 797.00 | 452 797.00 | | 452 797.00 |
UP Prêts | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 6 195 200.00 | | | 6 195 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 465.00 | | | 39 465.00 |
VB T. V. A. | 796 583.00 | | | 796 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 689 953.00 | 603 820.00 | 1 911 116.00 | 2 689 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 383 446.00 | | | 383 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 715 690.00 | | | 715 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 756.00 | | | 150 756.00 |
VP Divers | 54 495.00 | | | 54 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 547.00 | 196 547.00 | | 196 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 827.00 | | | 109 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 097.00 | | | 236 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 600 678.00 | 7 600 678.00 | | 7 600 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 547 936.00 | 8 418 399.00 | 1 954 521.00 | 10 547 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | | | 129.00 |