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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 569.00 | 14 776.00 | 4 793.00 | 19 569.00 |
AN Terrains | 110 316.00 | 22 420.00 | 87 895.00 | 110 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 056.00 | 420 089.00 | 11 966.00 | 432 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 083.00 | 88 586.00 | 9 496.00 | 98 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 691.00 | 545 872.00 | 137 819.00 | 683 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 732.00 | | 21 732.00 | 21 732.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 440 205.00 | | 2 440 205.00 | 2 440 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 559.00 | 194.00 | 199 364.00 | 199 559.00 |
BZ Autres créances | 29 267.00 | | 29 267.00 | 29 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465 104.00 | | 465 104.00 | 465 104.00 |
CF Disponibilités | 299 824.00 | | 299 824.00 | 299 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 458 909.00 | 194.00 | 3 458 715.00 | 3 458 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 142 600.00 | 546 066.00 | 3 596 534.00 | 4 142 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 194.00 | | | 194.00 |
CU Autres participations | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 729.00 | | | 138 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128 444.00 | | | 128 444.00 |
DH Report à nouveau | 1 950 619.00 | | | 1 950 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 405.00 | | | 369 405.00 |
DL TOTAL (I) | 2 608 159.00 | | | 2 608 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 971.00 | | | 366 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 484.00 | | | 252 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 636.00 | | | 221 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 284.00 | | | 147 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 375.00 | | | 988 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 596 534.00 | | | 3 596 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 685.00 | | | 782 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 635.00 | | 26 056.00 | 657 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 225.00 | | 15 680.00 | 631 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 842.00 | | 10 376.00 | 6 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 358.00 | 14 514.00 | | 531 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 339.00 | 3 437.00 | | 11 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 018.00 | 11 078.00 | | 520 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 194.00 | | | 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194.00 | | | 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194.00 | | | 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 636.00 | 221 636.00 | | 221 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 167.00 | 75 167.00 | | 75 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 921.00 | 58 921.00 | | 58 921.00 |
UX Autres créances clients | 199 364.00 | 199 364.00 | | 199 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
VB T. V. A. | 28 048.00 | 28 048.00 | | 28 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 971.00 | 129 281.00 | 164 199.00 | 334 971.00 |
VI Groupe et associés | 252 484.00 | 252 484.00 | | 252 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 866.00 | | | 200 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 513.00 | 231 318.00 | 194.00 | 231 513.00 |
VW T.V.A. | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 375.00 | 782 685.00 | 164 199.00 | 988 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 486.00 | | | 68 486.00 |
ST Autres comptes | 122 271.00 | | | 122 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 893.00 | | | 141 893.00 |
YT Sous‐traitance | 83 299.00 | | | 83 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 906.00 | | | 103 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 981.00 | | | 76 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 949.00 | | | 415 949.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |