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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 146.00 | 156 225.00 | 115 921.00 | 272 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244 906.00 | 204 598.00 | 40 308.00 | 244 906.00 |
AN Terrains | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
AP Constructions | 2 464 000.00 | 990 412.00 | 1 473 588.00 | 2 464 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 528 343.00 | 2 696 893.00 | 831 450.00 | 3 528 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 607 111.00 | 1 632 060.00 | 975 051.00 | 2 607 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 255.00 | | 26 255.00 | 26 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 478 772.00 | 5 680 188.00 | 3 798 584.00 | 9 478 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 496 461.00 | 87 606.00 | 1 408 856.00 | 1 496 461.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 201 490.00 | | 1 201 490.00 | 1 201 490.00 |
BT Marchandises | 319 194.00 | 89 227.00 | 229 967.00 | 319 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 802 492.00 | 14 061.00 | 1 788 432.00 | 1 802 492.00 |
BZ Autres créances | 395 643.00 | | 395 643.00 | 395 643.00 |
CF Disponibilités | 2 215 757.00 | | 2 215 757.00 | 2 215 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 854.00 | | 19 854.00 | 19 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 450 891.00 | 190 894.00 | 7 259 998.00 | 7 450 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 929 663.00 | 5 871 081.00 | 11 058 582.00 | 16 929 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 269 577.00 | | | 2 269 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 362.00 | | | 355 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 606 792.00 | | | 606 792.00 |
DL TOTAL (I) | 3 399 425.00 | | | 3 399 425.00 |
DP Provisions pour risques | 48 107.00 | | | 48 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 107.00 | | | 48 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 503 843.00 | | | 5 503 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 887.00 | | | 431 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 276.00 | | | 1 208 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 867.00 | | | 220 867.00 |
EA Autres dettes | 246 176.00 | | | 246 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 611 050.00 | | | 7 611 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 058 582.00 | | | 11 058 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 740 990.00 | | | 4 740 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 189 848.00 | 98 872.00 | 3 288 720.00 | 3 189 848.00 |
FD Production vendue biens | 7 655 323.00 | 4 900 805.00 | 12 556 128.00 | 7 655 323.00 |
FG Production vendue services | 941 963.00 | | 941 963.00 | 941 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 787 134.00 | 4 999 677.00 | 16 786 811.00 | 11 787 134.00 |
FM Production stockée | | | -18 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 984 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 758 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 931 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 497 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 016 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 984.00 | |
GE Autres charges | | | 102 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 577 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 690.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 868.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 776.00 | | | 29 776.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 256.00 | | | 20 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 458.00 | | | 94 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 598.00 | | | 76 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 434.00 | | | 177 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 434.00 | | | 142 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 688.00 | | | 115 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 177 253.00 | | | 17 177 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 821 891.00 | | | 16 821 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 362.00 | | | 355 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 514 140.00 | | 78 309.00 | 9 514 140.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 185.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 185.00 | 26 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 677.00 | 9 478 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 492.00 | 8 935 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 053.00 | | | 517 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 949 837.00 | | 78 109.00 | 8 949 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 250.00 | | 200.00 | 47 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 973 295.00 | 770 725.00 | 92 492.00 | 4 973 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 511.00 | 42 652.00 | | 289 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 683 784.00 | 728 073.00 | 92 492.00 | 4 683 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 705.00 | 30 000.00 | 76 598.00 | 94 705.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 28 660.00 | | | 28 660.00 |
6N Sur stocks et en cours | 185 306.00 | 159 984.00 | 168 457.00 | 185 306.00 |
6T Sur comptes clients | 26 173.00 | | 12 112.00 | 26 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 139.00 | 159 984.00 | 180 569.00 | 240 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 844.00 | 189 984.00 | 257 167.00 | 334 844.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 76 598.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 276.00 | 1 208 276.00 | | 1 208 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 320.00 | 52 320.00 | | 52 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 427.00 | 100 427.00 | | 100 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 176.00 | 246 176.00 | | 246 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 255.00 | | 26 255.00 | 26 255.00 |
UX Autres créances clients | 1 802 492.00 | 1 802 492.00 | | 1 802 492.00 |
VB T. V. A. | 221 351.00 | 221 351.00 | | 221 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 503 843.00 | 2 633 784.00 | 2 040 824.00 | 5 503 843.00 |
VI Groupe et associés | 431 887.00 | 431 887.00 | | 431 887.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 121.00 | 68 121.00 | | 68 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 042.00 | 152 042.00 | | 152 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 244 245.00 | 2 217 990.00 | 26 255.00 | 2 244 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 611 050.00 | 4 740 990.00 | 2 040 824.00 | 7 611 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 163 122.00 | | | 163 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 579.00 | | | 98 579.00 |
ST Autres comptes | 1 573 315.00 | | | 1 573 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 693.00 | | | 126 693.00 |
YT Sous‐traitance | 718 453.00 | | | 718 453.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 156 024.00 | | | 156 024.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 343 713.00 | | | 343 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 484.00 | | | 56 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 219 606.00 | | | 219 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 369 691.00 | | | 2 369 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 863 078.00 | | | 1 863 078.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 016 778.00 | | | 3 016 778.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |