| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 361 322.00 | | 2 361 322.00 | 2 361 322.00 |
AP Constructions | 28 832 947.00 | 12 627 221.00 | 16 205 725.00 | 28 832 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 302.00 | | 82 302.00 | 82 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 276 571.00 | 12 627 221.00 | 18 649 350.00 | 31 276 571.00 |
BZ Autres créances | 543 984.00 | 37 377.00 | 506 607.00 | 543 984.00 |
CF Disponibilités | 4 658 029.00 | | 4 658 029.00 | 4 658 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 203 755.00 | 37 377.00 | 5 166 378.00 | 5 203 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 480 327.00 | 12 664 598.00 | 23 815 729.00 | 36 480 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 340 001.00 | 16 340 001.00 | | 16 340 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 489.00 | 30 490.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 436 604.00 | 1 404 424.00 | | 1 436 604.00 |
DH Report à nouveau | 2 138 778.00 | 2 123 881.00 | | 2 138 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 308 363.00 | 643 618.00 | | 2 308 363.00 |
DK Provisions réglementées | 192 076.00 | | | 192 076.00 |
DL TOTAL (I) | 22 446 314.00 | 20 542 414.00 | | 22 446 314.00 |
DP Provisions pour risques | | 186 384.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 186 384.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 787.00 | 506 198.00 | | 466 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 880.00 | 140 345.00 | | 713 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 457.00 | | |
EA Autres dettes | 188 746.00 | 250 831.00 | | 188 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 414.00 | 930 831.00 | | 1 369 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 815 729.00 | 21 659 629.00 | | 23 815 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 401 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 401 619.00 | |
FM Production stockée | | | 267 395.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 683 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683 945.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 291 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 292 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250 638.00 | | | 2 250 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381 874.00 | | | 381 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 239.00 | | | 42 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424 113.00 | | | 424 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 826 525.00 | | | 1 826 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 810 686.00 | 250 405.00 | | 810 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 934 756.00 | 2 507 621.00 | | 4 934 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 626 392.00 | 1 864 003.00 | | 2 626 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 308 363.00 | 643 618.00 | | 2 308 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 644 976.00 | | 463 924.00 | 31 644 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 832 328.00 | 31 276 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 832 328.00 | 31 276 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 644 976.00 | | 463 924.00 | 31 644 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 383 771.00 | 683 945.00 | 440 495.00 | 12 383 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 383 771.00 | 683 945.00 | 440 495.00 | 12 383 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 384.00 | 42 192.00 | 36 500.00 | 186 384.00 |
6T Sur comptes clients | 47 094.00 | | 9 717.00 | 47 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 094.00 | | 9 717.00 | 47 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 478.00 | 42 192.00 | 46 217.00 | 233 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 192.00 | 9 717.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 466 788.00 | | 466 788.00 | 466 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 573 695.00 | 573 695.00 | | 573 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 856.00 | 188 856.00 | | 188 856.00 |
UX Autres créances clients | 240 311.00 | 240 311.00 | | 240 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 230.00 | 65 230.00 | | 65 230.00 |
VB T. V. A. | 25 592.00 | 25 592.00 | | 25 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 960.00 | 212 960.00 | | 212 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 835.00 | 545 835.00 | | 545 835.00 |
VW T.V.A. | 137 742.00 | 137 742.00 | | 137 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 524.00 | 902 736.00 | 466 788.00 | 1 369 524.00 |