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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 12 000.00 | 8 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 460.00 | 77 366.00 | 24 094.00 | 101 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 765.00 | 89 366.00 | 32 399.00 | 121 765.00 |
BT Marchandises | 359 975.00 | | 359 975.00 | 359 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BZ Autres créances | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
CF Disponibilités | 165 410.00 | | 165 410.00 | 165 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 176.00 | | 576 176.00 | 576 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 941.00 | 89 366.00 | 608 575.00 | 697 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 276 934.00 | 228 238.00 | | 276 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 940.00 | 48 695.00 | | 41 940.00 |
DL TOTAL (I) | 339 773.00 | 297 834.00 | | 339 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 953.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57 423.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 161.00 | 35 656.00 | | 19 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 332.00 | 69 284.00 | | 46 332.00 |
EA Autres dettes | 203 308.00 | 203 100.00 | | 203 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 802.00 | 371 416.00 | | 268 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 575.00 | 669 250.00 | | 608 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 802.00 | 371 416.00 | | 268 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 737 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 737 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | 6 342.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 6 342.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 670.00 | 641.00 | | 1 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 670.00 | 641.00 | | 1 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 664.00 | 5 701.00 | | -1 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 849.00 | 12 330.00 | | 17 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 676.00 | 806 532.00 | | 745 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 737.00 | 757 837.00 | | 703 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 940.00 | 48 695.00 | | 41 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 713.00 | | | 133 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 949.00 | 121 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 949.00 | 101 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 408.00 | | | 113 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 831.00 | 8 484.00 | 11 949.00 | 92 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 831.00 | 6 484.00 | 11 949.00 | 82 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 308.00 | 203 308.00 | | 203 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VB T. V. A. | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 396.00 | 14 091.00 | 305.00 | 14 396.00 |
VW T.V.A. | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 802.00 | 268 802.00 | | 268 802.00 |