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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 101 531.00 | 100 731.00 | 800.00 | 101 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 976.00 | 57 940.00 | 7 037.00 | 64 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 742.00 | 72 369.00 | 3 373.00 | 75 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 260.00 | 231 040.00 | 72 221.00 | 303 260.00 |
BT Marchandises | 167 636.00 | | 167 636.00 | 167 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 820.00 | 522.00 | 6 298.00 | 6 820.00 |
BZ Autres créances | 43 056.00 | 664.00 | 42 392.00 | 43 056.00 |
CF Disponibilités | 20 290.00 | | 20 290.00 | 20 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 398.00 | | 16 398.00 | 16 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 201.00 | 1 186.00 | 253 015.00 | 254 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 461.00 | 232 226.00 | 325 235.00 | 557 461.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 72 702.00 | | | 72 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 526.00 | | | 22 526.00 |
DL TOTAL (I) | 139 229.00 | | | 139 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 537.00 | | | 141 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 959.00 | | | 37 959.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 006.00 | | | 186 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 235.00 | | | 325 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 126.00 | | | 183 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 194 877.00 | | 2 194 877.00 | 2 194 877.00 |
FG Production vendue services | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 197 221.00 | | 2 197 222.00 | 2 197 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 204 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 766 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 779.00 | |
GE Autres charges | | | 2 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 182 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 643.00 | | | 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 206 670.00 | | | 2 206 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 144.00 | | | 2 184 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 526.00 | | | 22 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 260.00 | | | 303 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 249.00 | | | 242 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 830.00 | 7 209.00 | | 223 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 830.00 | 7 209.00 | | 223 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 262.00 | 779.00 | 1 855.00 | 2 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 262.00 | 779.00 | 1 855.00 | 2 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 262.00 | 779.00 | 1 855.00 | 2 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 537.00 | 141 537.00 | | 141 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UX Autres créances clients | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VB T. V. A. | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 479.00 | 2 599.00 | 2 880.00 | 5 479.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 020.00 | 39 020.00 | | 39 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 274.00 | 66 274.00 | | 66 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 006.00 | 183 126.00 | 2 880.00 | 186 006.00 |