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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 369.00 | 560 508.00 | 13 861.00 | 574 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 463.00 | 253 872.00 | 122 591.00 | 376 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 269.00 | | 24 269.00 | 24 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 270.00 | 814 577.00 | 172 693.00 | 987 270.00 |
BT Marchandises | 1 599 672.00 | | 1 599 672.00 | 1 599 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 326.00 | | 44 326.00 | 44 326.00 |
BZ Autres créances | 512 472.00 | | 512 472.00 | 512 472.00 |
CF Disponibilités | 62 771.00 | | 62 771.00 | 62 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 300.00 | | 88 300.00 | 88 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 307 543.00 | | 2 307 543.00 | 2 307 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 294 814.00 | 814 577.00 | 2 480 237.00 | 3 294 814.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 90 267.00 | 126 953.00 | | 90 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 106.00 | 363 314.00 | | 436 106.00 |
DL TOTAL (I) | 607 773.00 | 571 667.00 | | 607 773.00 |
DP Provisions pour risques | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 848.00 | 56 571.00 | | 46 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 114.00 | 354 183.00 | | 332 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 625.00 | 11 921.00 | | 7 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 475.00 | 1 465 773.00 | | 1 122 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 656.00 | 314 311.00 | | 310 656.00 |
EA Autres dettes | 47 500.00 | 41 623.00 | | 47 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 220.00 | 2 244 383.00 | | 1 867 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 237.00 | 2 816 051.00 | | 2 480 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 859 594.00 | 2 212 531.00 | | 1 859 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 743.00 | | 13 876.00 | 988 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 30 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 348.00 | 987 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 448.00 | 950 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 406.00 | | 13 876.00 | 951 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 806.00 | | | 31 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 045.00 | 30 980.00 | 14 448.00 | 798 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196.00 | | | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 849.00 | 30 980.00 | 14 448.00 | 797 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 476.00 | 1 122 476.00 | | 1 122 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 165.00 | 65 165.00 | | 65 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 599.00 | 40 599.00 | | 40 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 270.00 | | 24 270.00 | 24 270.00 |
UX Autres créances clients | 44 326.00 | 44 326.00 | | 44 326.00 |
VB T. V. A. | 43 784.00 | 43 784.00 | | 43 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 918.00 | 26 918.00 | | 26 918.00 |
VI Groupe et associés | 332 114.00 | 332 114.00 | | 332 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 640.00 | | | 36 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 238.00 | 36 238.00 | | 36 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 000.00 | 444 000.00 | | 444 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 301.00 | 88 301.00 | | 88 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 369.00 | 645 100.00 | 24 270.00 | 669 369.00 |
VW T.V.A. | 168 655.00 | 168 655.00 | | 168 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 595.00 | 1 859 595.00 | | 1 859 595.00 |