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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 30 894.00 | 24 787.00 | 6 107.00 | 30 894.00 |
AP Constructions | 155 311.00 | 149 559.00 | 5 752.00 | 155 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 263.00 | 36 263.00 | | 36 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 057.00 | 196 658.00 | 38 399.00 | 235 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 129.00 | 418 414.00 | 87 715.00 | 506 129.00 |
BT Marchandises | 760 928.00 | | 760 928.00 | 760 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 302.00 | | 50 302.00 | 50 302.00 |
BZ Autres créances | 197 241.00 | | 197 241.00 | 197 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CF Disponibilités | 494 912.00 | | 494 912.00 | 494 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 718.00 | | 29 718.00 | 29 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 771.00 | | 1 533 771.00 | 1 533 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 900.00 | 418 414.00 | 1 621 486.00 | 2 039 900.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 430 000.00 | 299 000.00 | | 430 000.00 |
DH Report à nouveau | 224.00 | 607.00 | | 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 592.00 | 180 617.00 | | 42 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 365.00 | 6 762.00 | | 2 365.00 |
DL TOTAL (I) | 483 981.00 | 495 786.00 | | 483 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 280.00 | 51 778.00 | | 13 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 518.00 | 483 590.00 | | 438 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 57 403.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 055.00 | 413 770.00 | | 637 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 504.00 | 321 721.00 | | 32 504.00 |
EA Autres dettes | 16 148.00 | 33 363.00 | | 16 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 505.00 | 1 361 626.00 | | 1 137 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 486.00 | 1 857 412.00 | | 1 621 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 505.00 | 1 277 240.00 | | 1 137 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 922.00 | 1 141.00 | | 1 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 351.00 | | | 530 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 222.00 | 506 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 222.00 | 457 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 147.00 | | | 46 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 747.00 | | | 481 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 555.00 | 31 080.00 | 24 222.00 | 411 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 408.00 | 31 080.00 | 24 222.00 | 400 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 261.00 | | 26 261.00 | 26 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 261.00 | | 26 261.00 | 26 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 261.00 | | 26 261.00 | 26 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 055.00 | 637 055.00 | | 637 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
UX Autres créances clients | 50 302.00 | 50 302.00 | | 50 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 40 539.00 | 40 539.00 | | 40 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
VI Groupe et associés | 438 518.00 | 438 518.00 | | 438 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 278.00 | | | 39 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 854.00 | 60 854.00 | | 60 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 199.00 | 94 199.00 | | 94 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 718.00 | 29 718.00 | | 29 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 244.00 | 277 261.00 | 1 983.00 | 279 244.00 |
VW T.V.A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 505.00 | 1 137 505.00 | | 1 137 505.00 |