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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 230.00 | 196 027.00 | 4 203.00 | 200 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 082.00 | 45 853.00 | 229.00 | 46 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 366.00 | 256 858.00 | 14 508.00 | 271 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
BT Marchandises | 295 719.00 | | 295 719.00 | 295 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 312.00 | | 14 312.00 | 14 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 661.00 | | 267 661.00 | 267 661.00 |
BZ Autres créances | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
CF Disponibilités | 1 439 630.00 | | 1 439 630.00 | 1 439 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 064.00 | | 21 064.00 | 21 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 551.00 | | 2 089 551.00 | 2 089 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 917.00 | 256 858.00 | 2 104 060.00 | 2 360 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 71 839.00 | 71 839.00 | | 71 839.00 |
DH Report à nouveau | 8 345.00 | 9 639.00 | | 8 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 820.00 | 98 706.00 | | 339 820.00 |
DL TOTAL (I) | 755 392.00 | 515 571.00 | | 755 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 541 288.00 | 203 408.00 | | 541 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 936.00 | 325 937.00 | | 693 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 887.00 | 36 892.00 | | 107 887.00 |
EA Autres dettes | 4 085.00 | 1 967.00 | | 4 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 668.00 | 569 676.00 | | 1 348 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 060.00 | 1 085 247.00 | | 2 104 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 020.00 | | 106.00 | 279 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 760.00 | 271 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 760.00 | 14 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 738.00 | | | 22 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 312.00 | | | 246 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 971.00 | | 106.00 | 9 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 899.00 | 4 718.00 | 7 760.00 | 259 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 497.00 | 240.00 | 7 760.00 | 22 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 402.00 | 4 478.00 | | 237 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 936.00 | 693 936.00 | | 693 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 443.00 | 81 443.00 | | 81 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
UX Autres créances clients | 267 661.00 | 267 661.00 | | 267 661.00 |
VB T. V. A. | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
VI Groupe et associés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 012.00 | 332 936.00 | 10 076.00 | 343 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 380.00 | 807 380.00 | | 807 380.00 |