| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AN Terrains | 44 113.00 | 3 722.00 | 40 391.00 | 44 113.00 |
AP Constructions | 469 714.00 | 313 816.00 | 155 898.00 | 469 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 198.00 | 208 453.00 | 20 745.00 | 229 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 039.00 | 344 940.00 | 143 099.00 | 488 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 036.00 | | 54 036.00 | 54 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 612.00 | 874 861.00 | 871 751.00 | 1 746 612.00 |
BN En cours de production de biens | 47 105.00 | | 47 105.00 | 47 105.00 |
BT Marchandises | 501 788.00 | 56 500.00 | 445 288.00 | 501 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 675.00 | 10 200.00 | 442 476.00 | 452 675.00 |
BZ Autres créances | 56 802.00 | | 56 802.00 | 56 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 112 770.00 | 6 922.00 | 3 105 848.00 | 3 112 770.00 |
CF Disponibilités | 1 898 848.00 | | 1 898 848.00 | 1 898 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 079 448.00 | 73 622.00 | 6 005 826.00 | 6 079 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 826 060.00 | 948 482.00 | 6 877 577.00 | 7 826 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 200.00 | 500 200.00 | | 500 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
DG Autres réserves | 4 927 384.00 | 4 766 473.00 | | 4 927 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 239.00 | 710 911.00 | | 717 239.00 |
DK Provisions réglementées | 16 822.00 | 15 825.00 | | 16 822.00 |
DL TOTAL (I) | 6 211 665.00 | 6 043 428.00 | | 6 211 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 235.00 | 237 873.00 | | 318 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 119.00 | 18 951.00 | | 35 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 522.00 | 198 366.00 | | 151 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 469.00 | 186 346.00 | | 158 469.00 |
EA Autres dettes | 2 333.00 | 78 046.00 | | 2 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 913.00 | 719 581.00 | | 665 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 877 577.00 | 6 763 009.00 | | 6 877 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 863 682.00 | 1 378 895.00 | 5 242 577.00 | 3 863 682.00 |
FD Production vendue biens | 115 765.00 | | 115 765.00 | 115 765.00 |
FG Production vendue services | 175 197.00 | 10 943.00 | 186 140.00 | 175 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 154 645.00 | 1 389 838.00 | 5 544 483.00 | 4 154 645.00 |
FM Production stockée | | | -2 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 659 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 080 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 445 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 694 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 965 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 332.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 523.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 854.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 972 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 018.00 | 8 426.00 | | 2 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 481.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 150.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 845.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71 476.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 000.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 642.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 997.00 | 1 751.00 | | 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 087.00 | 23 394.00 | | 1 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 087.00 | 48 082.00 | | -1 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 154.00 | 267 395.00 | | 254 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 673 711.00 | 4 830 665.00 | | 5 673 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 956 472.00 | 4 119 754.00 | | 4 956 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 239.00 | 710 911.00 | | 717 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 742 592.00 | 4 020.00 | | 1 742 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 271.00 | | | 54 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 746 612.00 | | | 1 746 612.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 277.00 | | | 461 277.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 064.00 | | | 1 231 064.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 277.00 | | | 461 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 564.00 | 3 500.00 | | 1 227 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 751.00 | 520.00 | | 53 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 143.00 | 86 718.00 | | 788 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 213.00 | 86 718.00 | | 784 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 825.00 | 997.00 | | 15 825.00 |
6N Sur stocks et en cours | 125 000.00 | 11 500.00 | 80 000.00 | 125 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 599.00 | | 4 399.00 | 14 599.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 523.00 | 6 922.00 | 6 523.00 | 6 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 121.00 | 18 422.00 | 90 922.00 | 146 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 946.00 | 19 419.00 | 90 921.00 | 161 946.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 500.00 | 84 399.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 922.00 | 6 523.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 997.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 522.00 | 151 522.00 | | 151 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 750.00 | 79 750.00 | | 79 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 935.00 | 49 935.00 | | 49 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
UX Autres créances clients | 440 436.00 | 440 436.00 | | 440 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VB T. V. A. | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 318 235.00 | | 318 235.00 | 318 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VP Divers | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 172.00 | 518 937.00 | 235.00 | 519 172.00 |
VW T.V.A. | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 794.00 | 312 559.00 | 318 235.00 | 630 794.00 |