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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
AP Constructions | 128 260.00 | 45 375.00 | 82 884.00 | 128 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 860.00 | 44 333.00 | 8 526.00 | 52 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 924.00 | 290 725.00 | 40 198.00 | 330 924.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 421.00 | 400 018.00 | 237 400.00 | 637 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 510.00 | | 275 510.00 | 275 510.00 |
BT Marchandises | 37 844.00 | | 37 844.00 | 37 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 413.00 | 43 419.00 | 21 994.00 | 65 413.00 |
BZ Autres créances | 20 144.00 | | 20 144.00 | 20 144.00 |
CF Disponibilités | 391 824.00 | | 391 824.00 | 391 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 613.00 | | 26 613.00 | 26 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 351.00 | 43 419.00 | 773 932.00 | 817 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 772.00 | 443 439.00 | 1 011 333.00 | 1 454 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 522 401.00 | 478 813.00 | | 522 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 756.00 | 43 587.00 | | 49 756.00 |
DL TOTAL (I) | 610 657.00 | 560 901.00 | | 610 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 941.00 | | | 76 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 721.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 835.00 | 80 093.00 | | 187 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 898.00 | 131 785.00 | | 135 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 056.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 400 675.00 | 227 656.00 | | 400 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 333.00 | 788 557.00 | | 1 011 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 767.00 | | 42 767.00 | 42 767.00 |
FD Production vendue biens | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
FG Production vendue services | 2 038 253.00 | | 2 038 253.00 | 2 038 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 081 075.00 | | 2 081 075.00 | 2 081 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 089 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 847 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 364.00 | |
GE Autres charges | | | 1 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 5 264.00 | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 520.00 | 4 916.00 | | 6 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 770.00 | 10 181.00 | | 6 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | 36 556.00 | | 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 132.00 | 36 556.00 | | 2 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 637.00 | -26 375.00 | | 4 637.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 433.00 | 13 414.00 | | 15 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 975.00 | 10 068.00 | | 11 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 103 052.00 | 1 758 222.00 | | 2 103 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 295.00 | 1 714 634.00 | | 2 053 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 756.00 | 43 587.00 | | 49 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 925.00 | 3 025.00 | | 12 925.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 965.00 | 19 863.00 | | 25 965.00 |