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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 157.00 | 43.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 588.00 | 48 869.00 | 10 718.00 | 59 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 272.00 | 135 959.00 | 87 313.00 | 223 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 274.00 | 185 985.00 | 106 289.00 | 292 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 420.00 | 4 907.00 | 202 513.00 | 207 420.00 |
BZ Autres créances | 30 275.00 | | 30 275.00 | 30 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 422 523.00 | | 422 523.00 | 422 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 077.00 | 4 907.00 | 689 170.00 | 694 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 350.00 | 190 892.00 | 795 459.00 | 986 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 459 562.00 | 373 282.00 | | 459 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 953.00 | 86 280.00 | | 82 953.00 |
DL TOTAL (I) | 597 515.00 | 514 562.00 | | 597 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956.00 | 503.00 | | 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 1 780.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 043.00 | 181 888.00 | | 111 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 014.00 | 92 559.00 | | 66 014.00 |
EA Autres dettes | 15 758.00 | 31 725.00 | | 15 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 944.00 | 308 454.00 | | 197 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 459.00 | 823 016.00 | | 795 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 944.00 | 308 454.00 | | 197 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 956.00 | 503.00 | | 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81.00 | | | 81.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 681.00 | | 53 226.00 | 299 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213.00 | 8 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 633.00 | 292 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 420.00 | 282 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 054.00 | | 53 226.00 | 290 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 635.00 | 42 417.00 | 11 067.00 | 154 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757.00 | 400.00 | | 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 878.00 | 42 017.00 | 11 067.00 | 153 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 289.00 | | 382.00 | 5 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 289.00 | | 382.00 | 5 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 289.00 | | 382.00 | 5 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 043.00 | 111 043.00 | | 111 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 564.00 | 28 564.00 | | 28 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
UP Prêts | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
UX Autres créances clients | 207 420.00 | 207 420.00 | | 207 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 818.00 | 250 818.00 | | 250 818.00 |
VW T.V.A. | 36 320.00 | 36 320.00 | | 36 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 944.00 | 197 944.00 | | 197 944.00 |