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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 410.00 | 1 652.00 | 758.00 | 2 410.00 |
AP Constructions | 671 675.00 | 305 191.00 | 366 484.00 | 671 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999 188.00 | 657 710.00 | 341 477.00 | 999 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 523.00 | 964 553.00 | 709 970.00 | 1 674 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 939.00 | | 18 939.00 | 18 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 811.00 | | 31 811.00 | 31 811.00 |
BZ Autres créances | 211 498.00 | | 211 498.00 | 211 498.00 |
CF Disponibilités | 619 946.00 | | 619 946.00 | 619 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 313.00 | | 23 313.00 | 23 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 508.00 | | 905 508.00 | 905 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 031.00 | 964 553.00 | 1 615 477.00 | 2 580 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 128 430.00 | 127 811.00 | | 128 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 519.00 | 44 620.00 | | 123 519.00 |
DL TOTAL (I) | 295 949.00 | 216 431.00 | | 295 949.00 |
DQ Provisions pour charges | 528.00 | | | 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 528.00 | | | 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 186.00 | 617 258.00 | | 488 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 203.00 | 404 093.00 | | 408 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 185.00 | 128 807.00 | | 157 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 426.00 | 254 030.00 | | 265 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 000.00 | 1 404 188.00 | | 1 319 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 477.00 | 1 620 619.00 | | 1 615 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 626 839.00 | | 3 626 839.00 | 3 626 839.00 |
FG Production vendue services | 98 044.00 | | 98 044.00 | 98 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 724 883.00 | | 3 724 883.00 | 3 724 883.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 495.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 841 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 882 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 251.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 528.00 | |
GE Autres charges | | | 182 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 716 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 709.00 | 615.00 | | 23 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 152.00 | 615.00 | | 25 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 878.00 | 463.00 | | 3 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 899.00 | 28 739.00 | | 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 777.00 | 29 202.00 | | 4 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 375.00 | -28 587.00 | | 20 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 187.00 | 13 230.00 | | 19 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 872 033.00 | 3 558 428.00 | | 3 872 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 748 514.00 | 3 513 809.00 | | 3 748 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 519.00 | 44 620.00 | | 123 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 669 413.00 | | 6 312.00 | 1 669 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 202.00 | 1 674 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 202.00 | 1 670 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 665 753.00 | | 6 312.00 | 1 665 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 605.00 | 185 251.00 | 302.00 | 779 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 114.00 | 538.00 | | 1 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 491.00 | 184 713.00 | 302.00 | 778 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 528.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 528.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 185.00 | 157 185.00 | | 157 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 910.00 | 145 910.00 | | 145 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 419.00 | 112 419.00 | | 112 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
UX Autres créances clients | 31 811.00 | 31 811.00 | | 31 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VB T. V. A. | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 882.00 | 104 076.00 | 348 814.00 | 487 882.00 |
VI Groupe et associés | 408 203.00 | 408 203.00 | | 408 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 069.00 | | | 129 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 470.00 | 114 470.00 | | 114 470.00 |
VP Divers | 23 224.00 | 23 224.00 | | 23 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 977.00 | 54 977.00 | | 54 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 313.00 | 23 313.00 | | 23 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 644.00 | 266 622.00 | 1 021.00 | 267 644.00 |
VW T.V.A. | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 000.00 | 935 194.00 | 348 814.00 | 1 319 000.00 |