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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 581.00 | 65 581.00 | | 65 581.00 |
AH Fonds commercial | 65 401.00 | 65 401.00 | | 65 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 260 608.00 | 1 859 135.00 | 401 473.00 | 2 260 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 815.00 | 710 724.00 | 151 091.00 | 861 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 612.00 | | 17 612.00 | 17 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 253 452.00 | 2 769 746.00 | 1 483 706.00 | 4 253 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 838 178.00 | | 838 178.00 | 838 178.00 |
BN En cours de production de biens | 274 152.00 | | 274 152.00 | 274 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 658 860.00 | | 2 658 860.00 | 2 658 860.00 |
BZ Autres créances | 318 735.00 | | 318 735.00 | 318 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 899 751.00 | | 1 899 751.00 | 1 899 751.00 |
CF Disponibilités | 1 455 213.00 | | 1 455 213.00 | 1 455 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 970.00 | | 16 970.00 | 16 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 491 859.00 | | 7 491 859.00 | 7 491 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 745 311.00 | 2 769 746.00 | 8 975 565.00 | 11 745 311.00 |
CU Autres participations | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 92 915.00 | 68 905.00 | 24 010.00 | 92 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 3 373 801.00 | 2 357 384.00 | | 3 373 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 935 659.00 | 1 516 417.00 | | 1 935 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 000.00 | 18 000.00 | | 12 000.00 |
DK Provisions réglementées | 42 570.00 | 24 730.00 | | 42 570.00 |
DL TOTAL (I) | 6 024 029.00 | 4 576 531.00 | | 6 024 029.00 |
DN Avances conditionnées | 43 327.00 | 130 000.00 | | 43 327.00 |
DO TOTAL (II) | 43 327.00 | 130 000.00 | | 43 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 940.00 | 236 829.00 | | 65 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 876.00 | 47 958.00 | | 2 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 382.00 | 1 429 492.00 | | 1 409 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 427 252.00 | 1 108 012.00 | | 1 427 252.00 |
EA Autres dettes | 2 760.00 | 24 455.00 | | 2 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 679 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 908 209.00 | 3 526 657.00 | | 2 908 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 975 565.00 | 8 233 188.00 | | 8 975 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 908 209.00 | 3 460 717.00 | | 2 908 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 030 926.00 | 3 140 000.00 | 18 170 926.00 | 15 030 926.00 |
FG Production vendue services | 19 724.00 | | 19 724.00 | 19 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 050 650.00 | 3 140 000.00 | 18 190 650.00 | 15 050 650.00 |
FM Production stockée | | | -716 303.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 491 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 316 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 333 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 033 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 485 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 208.00 | |
GE Autres charges | | | 4 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 529 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 962 696.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 607.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 607.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 061 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 612.00 | 34 711.00 | | 17 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 977.00 | 82 742.00 | | 37 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 7 000.00 | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 726.00 | 3 274.00 | | 1 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 203.00 | 93 016.00 | | 47 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295.00 | | | 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 851.00 | 17 950.00 | | 59 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 851.00 | 18 085.00 | | 59 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 648.00 | 74 931.00 | | -12 648.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 273 152.00 | 220 992.00 | | 273 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 839 977.00 | 605 129.00 | | 839 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 639 779.00 | 16 358 055.00 | | 17 639 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 704 120.00 | 14 841 638.00 | | 15 704 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 935 659.00 | 1 516 417.00 | | 1 935 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 800.00 | 94 938.00 | | 57 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 413 929.00 | | 63 531.00 | 4 413 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 897 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 571.00 | 4 150 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 92 915.00 | 130 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 056.00 | 3 122 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 897.00 | | | 223 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 290 820.00 | | 63 531.00 | 3 290 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899 212.00 | | | 899 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 652 344.00 | 235 494.00 | 151 007.00 | 2 652 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 846.00 | 52 286.00 | 67 160.00 | 181 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 470 498.00 | 183 208.00 | 83 847.00 | 2 470 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 45 477.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 730.00 | 19 566.00 | 1 726.00 | 24 730.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 32 915.00 | | | 32 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 915.00 | | | 32 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 645.00 | 19 566.00 | 1 726.00 | 57 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 839 393.00 | 2 839 393.00 | | 2 839 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 940.00 | 65 940.00 | | 65 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 908 209.00 | 2 908 209.00 | | 2 908 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |