| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | 175 000.00 | 175 000.00 | 350 000.00 |
AN Terrains | 11 265 601.00 | 1 068 367.00 | 10 197 233.00 | 11 265 601.00 |
AP Constructions | 36 153 132.00 | 20 255 624.00 | 15 897 508.00 | 36 153 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 111.00 | 272 047.00 | 1 064.00 | 273 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 770.00 | 174 288.00 | 153 482.00 | 327 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940 233.00 | | 940 233.00 | 940 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 191 984.00 | 83 095 008.00 | 603 096 976.00 | 686 191 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 548 181.00 | | 548 181.00 | 548 181.00 |
BZ Autres créances | 857 350.00 | | 857 350.00 | 857 350.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 169.00 | | 88 169.00 | 88 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 724.00 | | 1 493 724.00 | 1 493 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 685 708.00 | 83 095 008.00 | 604 590 700.00 | 687 685 708.00 |
CU Autres participations | 635 231 156.00 | 61 149 681.00 | 574 081 475.00 | 635 231 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 750 000.00 | 190 750 000.00 | | 190 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 370 605.00 | 1 833 922.00 | | 2 370 605.00 |
DH Report à nouveau | 21 811 003.00 | 11 614 031.00 | | 21 811 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 071 312.00 | 10 733 655.00 | | 3 071 312.00 |
DK Provisions réglementées | 567 327.00 | 1 122 951.00 | | 567 327.00 |
DL TOTAL (I) | 218 570 246.00 | 216 054 558.00 | | 218 570 246.00 |
DP Provisions pour risques | 3 475 521.00 | | | 3 475 521.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 852.00 | | | 98 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 574 373.00 | | | 3 574 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 492 803.00 | 360 416 162.00 | | 371 492 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 005 128.00 | 4 247 325.00 | | 4 005 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 907 790.00 | 60 443.00 | | 907 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
EA Autres dettes | 5 747 804.00 | 25 467 676.00 | | 5 747 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 217.00 | 271 217.00 | | 277 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 446 081.00 | 390 478 161.00 | | 382 446 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 590 700.00 | 606 532 719.00 | | 604 590 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 920 194.00 | | 5 920 194.00 | 5 920 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 920 194.00 | | 5 920 194.00 | 5 920 194.00 |
FQ Autres produits | | | 15 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 935 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 509 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 772 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 503 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 852.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 142 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 792 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 277.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 087 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 097 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 177 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 296 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 473 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 376 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 584 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 700 000.00 | | | 8 700 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 583 880.00 | 112 304.00 | | 583 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 283 880.00 | 112 304.00 | | 9 283 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 022.00 | 958.00 | | 4 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 949 987.00 | | | 949 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 256.00 | 35 997.00 | | 28 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 982 265.00 | 36 955.00 | | 982 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 301 615.00 | 75 349.00 | | 8 301 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 353 717.00 | -16 490 513.00 | | -4 353 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 316 218.00 | 16 565 079.00 | | 19 316 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 244 907.00 | 5 831 424.00 | | 16 244 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 071 312.00 | 10 733 655.00 | | 3 071 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 875 523.00 | | 10 223 296.00 | 678 875 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 637 821 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 580.00 | 2 908 415.00 | 686 191 984.00 | -1 580.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 580.00 | 2 908 415.00 | 48 020 443.00 | -1 580.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 900 479.00 | | 26 799.00 | 50 900 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 625 045.00 | | 10 196 496.00 | 627 625 045.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -1 580.00 | | | -1 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 398 239.00 | 1 503 308.00 | 1 956 220.00 | 22 398 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 000.00 | 35 000.00 | | 140 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 258 239.00 | 1 468 308.00 | 1 956 220.00 | 22 258 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 122 951.00 | 28 256.00 | 583 880.00 | 1 122 951.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 574 373.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 535 509.00 | 3 701 918.00 | 4 087 746.00 | 61 535 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 658 460.00 | 7 304 547.00 | 4 671 625.00 | 62 658 460.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 852.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 177 439.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 256.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 413 362.00 | 28 628.00 | 100 000 000.00 | 360 413 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 005 128.00 | 4 005 128.00 | | 4 005 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 777 846.00 | 777 846.00 | | 777 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 747 804.00 | 5 747 804.00 | | 5 747 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 217.00 | 277 217.00 | | 277 217.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940 233.00 | | 940 233.00 | 940 233.00 |
UX Autres créances clients | 548 181.00 | 548 181.00 | | 548 181.00 |
VB T. V. A. | 147 454.00 | 147 454.00 | | 147 454.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 079 441.00 | 11 079 441.00 | | 11 079 441.00 |
VP Divers | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 656.00 | 74 656.00 | | 74 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 262.00 | 505 262.00 | | 505 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 169.00 | 88 169.00 | | 88 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 083 933.00 | 1 493 700.00 | 2 590 233.00 | 4 083 933.00 |
VW T.V.A. | 55 288.00 | 55 288.00 | | 55 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 446 081.00 | 22 061 347.00 | 100 000 000.00 | 382 446 081.00 |