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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 641.00 | 113 752.00 | 8 889.00 | 122 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 499.00 | 139 820.00 | 27 678.00 | 167 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 530.00 | 254 452.00 | 63 078.00 | 317 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
BN En cours de production de biens | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BT Marchandises | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 720.00 | | 23 720.00 | 23 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 929.00 | 3 623.00 | 92 306.00 | 95 929.00 |
BZ Autres créances | 36 840.00 | | 36 840.00 | 36 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 670.00 | | 20 670.00 | 20 670.00 |
CF Disponibilités | 69 365.00 | | 69 365.00 | 69 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 164.00 | 3 623.00 | 249 542.00 | 253 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 695.00 | 258 075.00 | 312 620.00 | 570 695.00 |
CU Autres participations | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
DG Autres réserves | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
DH Report à nouveau | 118 920.00 | 133 913.00 | | 118 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 828.00 | -14 993.00 | | -32 828.00 |
DL TOTAL (I) | 99 628.00 | 132 456.00 | | 99 628.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 076.00 | 20 705.00 | | 40 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | 3 654.00 | | 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 997.00 | 41 329.00 | | 45 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 229.00 | 72 830.00 | | 95 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
EA Autres dettes | 17 203.00 | 13 106.00 | | 17 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 012.00 | 160 659.00 | | 208 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 620.00 | 293 114.00 | | 312 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 012.00 | 148 269.00 | | 208 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 379.00 | | 23 824.00 | 296 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 673.00 | 317 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 673.00 | 290 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 988.00 | | 3 824.00 | 288 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 511.00 | | 20 000.00 | 6 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 515.00 | 19 609.00 | 2 673.00 | 237 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 635.00 | 19 609.00 | 2 673.00 | 236 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 980.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 623.00 | 4 980.00 | | 3 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 997.00 | 45 997.00 | | 45 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 593.00 | 44 593.00 | | 44 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 807.00 | 49 807.00 | | 49 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
UX Autres créances clients | 92 230.00 | 92 230.00 | | 92 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VB T. V. A. | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VP Divers | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 424.00 | 137 424.00 | | 137 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 574.00 | 207 574.00 | | 207 574.00 |