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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 86 510.00 | 72 821.00 | 13 689.00 | 86 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 894.00 | 110 762.00 | 8 131.00 | 118 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 534.00 | 121 626.00 | 1 908.00 | 123 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 456.00 | | 28 456.00 | 28 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 474.00 | 323 800.00 | 82 675.00 | 406 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 433.00 | | 66 433.00 | 66 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 623.00 | 31 128.00 | 116 495.00 | 147 623.00 |
BZ Autres créances | 191 664.00 | | 191 664.00 | 191 664.00 |
CF Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 293.00 | 31 128.00 | 376 165.00 | 407 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 767.00 | 354 928.00 | 458 839.00 | 813 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 456.00 | | | 28 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 599 982.00 | 599 982.00 | | 599 982.00 |
DH Report à nouveau | -623 206.00 | -343 380.00 | | -623 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 726.00 | -279 826.00 | | -81 726.00 |
DL TOTAL (I) | -60 951.00 | 20 776.00 | | -60 951.00 |
DP Provisions pour risques | 97 571.00 | 97 571.00 | | 97 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 571.00 | 97 571.00 | | 97 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 905.00 | | | 21 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 773.00 | 197 050.00 | | 278 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 403.00 | 181 965.00 | | 120 403.00 |
EA Autres dettes | 1 137.00 | 3 265.00 | | 1 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 52 661.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 422 219.00 | 435 091.00 | | 422 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 839.00 | 553 437.00 | | 458 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 219.00 | 443 521.00 | | 422 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 905.00 | 42 596.00 | | 21 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 919 544.00 | 8 289.00 | 927 833.00 | 919 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 544.00 | 8 289.00 | 927 833.00 | 919 544.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 613.00 | |
GE Autres charges | | | 61 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 647.00 | 5 540.00 | | 13 647.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 053.00 | 70 000.00 | | 61 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | 1 400.00 | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | 1 400.00 | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 082.00 | 4 797.00 | | 1 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 679.00 | | | 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 761.00 | 4 797.00 | | 1 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -678.00 | -3 397.00 | | -678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 882.00 | 933 225.00 | | 943 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 609.00 | 1 213 052.00 | | 1 025 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 726.00 | -279 826.00 | | -81 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 111.00 | | | 457 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 636.00 | 406 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 285.00 | 49 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 351.00 | 328 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 366.00 | | | 53 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 289.00 | | | 375 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 456.00 | | | 28 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 681.00 | 11 076.00 | 49 957.00 | 362 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 876.00 | | 4 285.00 | 22 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 805.00 | 11 076.00 | 45 673.00 | 339 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 571.00 | | | 97 571.00 |
6T Sur comptes clients | 15 516.00 | 15 613.00 | | 15 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 516.00 | 15 613.00 | | 15 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 086.00 | 15 613.00 | | 113 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 773.00 | 278 773.00 | | 278 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 090.00 | 44 090.00 | | 44 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 456.00 | 28 456.00 | | 28 456.00 |
UX Autres créances clients | 147 623.00 | 147 623.00 | | 147 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
VB T. V. A. | 46 074.00 | 46 074.00 | | 46 074.00 |
VC Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 532.00 | 53 532.00 | | 53 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 754.00 | 126 754.00 | | 126 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 283.00 | 369 283.00 | | 369 283.00 |
VW T.V.A. | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 219.00 | 422 219.00 | | 422 219.00 |