| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | 7.00 | 283.00 | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 387.00 | 20 345.00 | 42.00 | 20 387.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 387.00 | 20 345.00 | 42.00 | 20 387.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 093 761.00 | 532 520.00 | 561 241.00 | 1 093 761.00 |
060 Stock marchandises | 12 056.00 | 6 028.00 | 6 028.00 | 12 056.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 908.00 | | 37 908.00 | 37 908.00 |
072 Créances – Autres | 51 476.00 | | 51 476.00 | 51 476.00 |
084 Disponibilités | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 196 821.00 | 538 548.00 | 658 273.00 | 1 196 821.00 |
110 Total général Actif | 1 217 208.00 | 558 893.00 | 658 315.00 | 1 217 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 195.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 583.00 | |
134 Report à nouveau | | | 252 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 288 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 227 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 370 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 658 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 719.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 115.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 200.00 | | | 200.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 95 212.00 | 37 046.00 | | 95 212.00 |
214 Production vendue de biens – France | 185 661.00 | 245 818.00 | | 185 661.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 36 398.00 | | | 36 398.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 720.00 | | | 720.00 |
222 Production stockée | 75 438.00 | 46 357.00 | | 75 438.00 |
230 Autres produits | 68.00 | 31.00 | | 68.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 379.00 | 329 253.00 | | 356 379.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 890.00 | 25 756.00 | | 35 890.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 2 974.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
242 Autres charges externes. | 151 325.00 | 112 992.00 | | 151 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 266.00 | | | 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 985.00 | 800.00 | | 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 210.00 | 20 261.00 | | 24 210.00 |
252 Charges sociales | 5 895.00 | 5 899.00 | | 5 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 473.00 | 995.00 | | 473.00 |
256 Dotations aux provisions | 115 207.00 | 149 825.00 | | 115 207.00 |
262 Autres charges | 66.00 | 6.00 | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 164.00 | 319 507.00 | | 339 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 215.00 | 9 746.00 | | 17 215.00 |
290 Produits exceptionnels | 63.00 | | | 63.00 |
294 Charges financières | 106.00 | 975.00 | | 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 597.00 | 2 459.00 | | 597.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 377.00 | 6 311.00 | | 14 377.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 290.00 | | | 290.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 387.00 | | | 20 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 115 207.00 | | | 115 207.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 115 207.00 | | | 115 207.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 575.00 | | | 1 575.00 |