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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 633.00 | 11 219.00 | 1 413.00 | 12 633.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 275 528.00 | | 275 528.00 | 275 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 559.00 | 11 219.00 | 389 339.00 | 400 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 132 659.00 | | 132 659.00 | 132 659.00 |
CF Disponibilités | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 603.00 | | 155 603.00 | 155 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 162.00 | 11 219.00 | 544 943.00 | 556 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 275 577.00 | | | 275 577.00 |
CU Autres participations | 112 049.00 | | 112 049.00 | 112 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 249 999.00 | | | 249 999.00 |
DH Report à nouveau | 154 160.00 | | | 154 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 252.00 | | | -3 252.00 |
DL TOTAL (I) | 409 292.00 | | | 409 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 569.00 | | | 120 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
EA Autres dettes | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 650.00 | | | 135 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 943.00 | | | 544 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 650.00 | | | 135 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 255.00 | | 15 255.00 | 15 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 255.00 | | 15 255.00 | 15 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 833.00 | | | 833.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 996.00 | 2 410.00 | | 1 996.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 158.00 | | | 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 49.00 | | 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 341.00 | | | 19 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 252.00 | | | -3 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 103.00 | | 1 457.00 | 399 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 176.00 | | 1 457.00 | 11 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 926.00 | | | 387 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 176.00 | 43.00 | | 11 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 176.00 | 43.00 | | 11 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 275 528.00 | | 275 528.00 | 275 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VI Groupe et associés | 120 569.00 | 120 569.00 | | 120 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 660.00 | 132 660.00 | | 132 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 940.00 | 151 363.00 | 275 577.00 | 426 940.00 |
VW T.V.A. | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 651.00 | 135 651.00 | | 135 651.00 |