| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 234.00 | 121 643.00 | 76 592.00 | 198 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 157.00 | 127 565.00 | 76 592.00 | 204 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 643.00 | | 155 643.00 | 155 643.00 |
BZ Autres créances | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
CF Disponibilités | 111 723.00 | | 111 723.00 | 111 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 844.00 | | 284 844.00 | 284 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 001.00 | 127 565.00 | 361 436.00 | 489 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 130 725.00 | 97 007.00 | | 130 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 454.00 | 53 718.00 | | 27 454.00 |
DL TOTAL (I) | 166 564.00 | 159 109.00 | | 166 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 667.00 | 37 406.00 | | 50 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 065.00 | 61 065.00 | | 62 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 064.00 | 1 648.00 | | 5 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 075.00 | 60 741.00 | | 77 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 872.00 | 160 860.00 | | 194 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 436.00 | 319 969.00 | | 361 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 755.00 | 148 602.00 | | 190 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 134.00 | | 555 134.00 | 555 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 134.00 | | 555 134.00 | 555 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 949.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 479.00 | 2 079.00 | | 2 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 102.00 | 30 516.00 | | 2 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 102.00 | 39 816.00 | | 2 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 863.00 | 204.00 | | 9 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 863.00 | 204.00 | | 9 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 762.00 | 39 612.00 | | -7 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 950.00 | 590 253.00 | | 559 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 496.00 | 536 536.00 | | 532 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 454.00 | 53 718.00 | | 27 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 197.00 | 10 247.00 | | 6 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 486.00 | 37 959.00 | | 33 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 902.00 | 8 410.00 | | 7 902.00 |
ST Autres comptes | 57 865.00 | 80 048.00 | | 57 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 885.00 | 13 774.00 | | 13 885.00 |
YT Sous‐traitance | 50.00 | | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 546.00 | 1 528.00 | | 1 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 032.00 | 39 487.00 | | 35 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 702.00 | 102 231.00 | | 79 702.00 |