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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 963.00 | 17 184.00 | 18 778.00 | 35 963.00 |
AH Fonds commercial | 860 944.00 | | 860 944.00 | 860 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 633.00 | 31 277.00 | 20 356.00 | 51 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009 043.00 | 850 360.00 | 158 683.00 | 1 009 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 579.00 | | 15 579.00 | 15 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 095.00 | 898 822.00 | 1 080 273.00 | 1 979 095.00 |
BT Marchandises | 835 958.00 | | 835 958.00 | 835 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 915.00 | | 33 915.00 | 33 915.00 |
BZ Autres créances | 306 459.00 | | 306 459.00 | 306 459.00 |
CF Disponibilités | 307 624.00 | | 307 624.00 | 307 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 311.00 | | 23 311.00 | 23 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 267.00 | | 1 507 267.00 | 1 507 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 486 362.00 | 898 822.00 | 2 587 541.00 | 3 486 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
CU Autres participations | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 857 872.00 | 839 069.00 | | 857 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 283.00 | 218 803.00 | | 212 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 114.00 | 1 209 832.00 | | 1 222 114.00 |
DN Avances conditionnées | 16 023.00 | 25 185.00 | | 16 023.00 |
DO TOTAL (II) | 16 023.00 | 25 185.00 | | 16 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 942.00 | 470 618.00 | | 529 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 914.00 | 38 143.00 | | 32 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 258.00 | 535 073.00 | | 592 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 831.00 | 191 222.00 | | 187 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 403.00 | 1 241 513.00 | | 1 349 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 541.00 | 2 476 530.00 | | 2 587 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 846 031.00 | | 134 563.00 | 1 846 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 499.00 | 21 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 499.00 | 1 979 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 896 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 060 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875 609.00 | | 21 297.00 | 875 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 922.00 | | 112 754.00 | 947 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 512.00 | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 314.00 | 41 507.00 | | 857 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 892.00 | 3 292.00 | | 13 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 422.00 | 38 215.00 | | 843 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 258.00 | 592 258.00 | | 592 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 358.00 | 48 358.00 | | 48 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 033.00 | 46 033.00 | | 46 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
UX Autres créances clients | 33 915.00 | 33 915.00 | | 33 915.00 |
VC Groupe et associés | 239 236.00 | 239 236.00 | | 239 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 942.00 | 124 754.00 | 382 346.00 | 529 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 278.00 | | | 118 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 779.00 | | | 71 779.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 829.00 | 66 829.00 | | 66 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 265.00 | 379 265.00 | | 379 265.00 |
VW T.V.A. | 92 519.00 | 92 519.00 | | 92 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 489.00 | 911 301.00 | 382 346.00 | 1 316 489.00 |