| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 040.00 | 4 040.00 | 21 000.00 | 25 040.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AP Constructions | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 104.00 | 7 452.00 | -348.00 | 7 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 637.00 | 32 469.00 | 52 168.00 | 84 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 477.00 | 45 692.00 | 122 785.00 | 168 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 831.00 | | 35 831.00 | 35 831.00 |
BZ Autres créances | 47 176.00 | | 47 176.00 | 47 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
CF Disponibilités | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 112.00 | | 102 112.00 | 102 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 589.00 | 45 692.00 | 224 897.00 | 270 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 917.00 | | | 917.00 |
CU Autres participations | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
DH Report à nouveau | 42 017.00 | 11 304.00 | | 42 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 827.00 | 30 712.00 | | -7 827.00 |
DL TOTAL (I) | 66 109.00 | 73 937.00 | | 66 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 816.00 | 94 816.00 | | 94 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 145.00 | 19 562.00 | | 13 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 881.00 | 54 938.00 | | 36 881.00 |
EA Autres dettes | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 788.00 | 183 262.00 | | 158 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 897.00 | 257 198.00 | | 224 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 788.00 | 183 262.00 | | 158 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 624.00 | -7 699.00 | 428 926.00 | 436 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 624.00 | -7 699.00 | 428 926.00 | 436 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 950.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 493.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 950.00 | 2 412.00 | | 1 950.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 330.00 | | | 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -10 851.00 | | | -10 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -10 851.00 | | | -10 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 376.00 | 454 069.00 | | 443 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 203.00 | 423 357.00 | | 451 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 827.00 | 30 712.00 | | -7 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 683.00 | | 47 794.00 | 132 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 168 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 93 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 824.00 | | | 73 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 678.00 | | 47 794.00 | 57 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 200.00 | 13 493.00 | 12 000.00 | 44 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 160.00 | 13 493.00 | 12 000.00 | 40 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UX Autres créances clients | 35 831.00 | | | 35 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | | | 232.00 |
VB T. V. A. | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 976.00 | 77 976.00 | | 77 976.00 |
VI Groupe et associés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 594.00 | | | 31 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 241.00 | 86 241.00 | | 86 241.00 |
VW T.V.A. | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 788.00 | 158 788.00 | | 158 788.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 156.00 | 4 298.00 | | 4 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 712.00 | 9 022.00 | | 8 712.00 |
ST Autres comptes | 126 717.00 | 88 923.00 | | 126 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 259.00 | 6 344.00 | | 6 259.00 |
YT Sous‐traitance | 9 645.00 | 9 939.00 | | 9 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 313.00 | 2 287.00 | | 2 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 469.00 | 6 585.00 | | 6 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 794.00 | 39 432.00 | | 38 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 454.00 | 16 098.00 | | 21 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 332.00 | 114 228.00 | | 151 332.00 |