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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 537.00 | 2 847.00 | 690.00 | 3 537.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 870.00 | 71 923.00 | 5 947.00 | 77 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 538.00 | 203 369.00 | 44 169.00 | 247 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 626.00 | 278 139.00 | 100 486.00 | 378 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 462.00 | | 159 462.00 | 159 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 094.00 | 114 411.00 | 1 008 683.00 | 1 123 094.00 |
BZ Autres créances | 695 604.00 | | 695 604.00 | 695 604.00 |
CF Disponibilités | 240 329.00 | | 240 329.00 | 240 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 226 427.00 | 114 411.00 | 2 112 016.00 | 2 226 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 053.00 | 392 551.00 | 2 212 502.00 | 2 605 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 375 150.00 | | | 1 375 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 132.00 | | | 49 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 282.00 | | | 1 589 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 562.00 | | | 25 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 056.00 | | | 373 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 053.00 | | | 195 053.00 |
EA Autres dettes | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 220.00 | | | 623 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 502.00 | | | 2 212 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 356.00 | | | 617 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 036.00 | 28 103.00 | | 250 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 353.00 | 494.00 | | 2 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 683.00 | 27 609.00 | | 247 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 310.00 | | | 79 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 310.00 | | | 79 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 310.00 | | | 79 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 058.00 | 373 058.00 | | 373 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 053.00 | 195 053.00 | | 195 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 562.00 | 19 698.00 | 5 864.00 | 25 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 826 636.00 | 1 826 636.00 | | 1 826 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 839 949.00 | 1 826 636.00 | 13 313.00 | 1 839 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 034.00 | 604 170.00 | 5 864.00 | 610 034.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |