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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 008.00 | 9 340.00 | 23 668.00 | 33 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 045.00 | 9 840.00 | 107 205.00 | 117 045.00 |
BT Marchandises | 319 624.00 | | 319 624.00 | 319 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 379.00 | | 28 379.00 | 28 379.00 |
BZ Autres créances | 69 430.00 | | 69 430.00 | 69 430.00 |
CF Disponibilités | 51 599.00 | | 51 599.00 | 51 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 032.00 | | 469 032.00 | 469 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 077.00 | 9 840.00 | 576 237.00 | 586 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
CU Autres participations | 73 510.00 | | 73 510.00 | 73 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 264 865.00 | 256 099.00 | | 264 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 233.00 | 8 766.00 | | 32 233.00 |
DL TOTAL (I) | 309 294.00 | 277 061.00 | | 309 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 014.00 | 21 700.00 | | 67 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 643.00 | 3 105.00 | | 38 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341.00 | 2 634.00 | | 341.00 |
EA Autres dettes | 160 945.00 | | | 160 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 943.00 | 27 439.00 | | 266 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 237.00 | 304 500.00 | | 576 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 014.00 | | | 67 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 887 613.00 | | 887 613.00 | 887 613.00 |
FG Production vendue services | 16 878.00 | | 16 878.00 | 16 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 491.00 | | 904 491.00 | 904 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 162.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 435.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 435.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | 170.00 | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | 170.00 | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526.00 | 23 266.00 | | -526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26.00 | | | 26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 479.00 | 296 668.00 | | 917 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 246.00 | 287 902.00 | | 885 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 233.00 | 8 766.00 | | 32 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 33 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 918.00 | | 7 490.00 | 26 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 678.00 | 5 162.00 | | 4 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 678.00 | 5 162.00 | | 4 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 643.00 | 38 643.00 | | 38 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 945.00 | 160 945.00 | | 160 945.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
UX Autres créances clients | 28 379.00 | 28 379.00 | | 28 379.00 |
VB T. V. A. | 45 770.00 | 45 770.00 | | 45 770.00 |
VI Groupe et associés | 67 014.00 | 67 014.00 | | 67 014.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 836.00 | 107 836.00 | | 107 836.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 943.00 | 266 943.00 | | 266 943.00 |