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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 4 421.00 | 69.00 | 4 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 429.00 | 94 277.00 | 77 151.00 | 171 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 984.00 | 23 652.00 | 34 331.00 | 57 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 254.00 | 122 351.00 | 112 902.00 | 235 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 329.00 | | 48 329.00 | 48 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 820.00 | 36 529.00 | 757 291.00 | 793 820.00 |
BZ Autres créances | 93 803.00 | | 93 803.00 | 93 803.00 |
CF Disponibilités | 101 354.00 | | 101 354.00 | 101 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 545.00 | 36 529.00 | 1 002 016.00 | 1 038 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 800.00 | 158 880.00 | 1 114 919.00 | 1 273 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 022.00 | 108 128.00 | | 65 022.00 |
DL TOTAL (I) | 73 407.00 | 116 513.00 | | 73 407.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 528.00 | 396 801.00 | | 395 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 445.00 | 55 768.00 | | 26 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 354.00 | 479 881.00 | | 384 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 760.00 | 329 796.00 | | 232 760.00 |
EA Autres dettes | 2 423.00 | 4 485.00 | | 2 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 511.00 | 1 266 733.00 | | 1 041 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 919.00 | 1 398 247.00 | | 1 114 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 083 252.00 | | 3 083 252.00 | 3 083 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 083 252.00 | | 3 083 252.00 | 3 083 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 098 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 392 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 990 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 574.00 | 41 032.00 | | 41 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 956.00 | 2 341.00 | | 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 531.00 | 43 373.00 | | 42 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 281.00 | -43 373.00 | | -41 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 099 563.00 | 3 723 935.00 | | 3 099 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 034 540.00 | 3 615 807.00 | | 3 034 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 022.00 | 108 128.00 | | 65 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 878.00 | 36 346.00 | | 202 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 970.00 | 235 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 970.00 | 229 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 238.00 | 35 146.00 | | 197 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | 1 200.00 | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 289.00 | 18 077.00 | 2 014.00 | 106 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 867.00 | 18 077.00 | 2 014.00 | 101 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 529.00 | | | 36 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 529.00 | | | 36 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 529.00 | | 15 000.00 | 51 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 355.00 | 384 355.00 | | 384 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 985.00 | 37 985.00 | | 37 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 571.00 | 47 571.00 | | 47 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 750 108.00 | 750 108.00 | | 750 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 712.00 | 43 712.00 | | 43 712.00 |
VB T. V. A. | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 796.00 | 84 796.00 | | 84 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 732.00 | 71 971.00 | 238 761.00 | 310 732.00 |
VI Groupe et associés | 26 346.00 | 26 346.00 | | 26 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 986.00 | | | 28 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 643.00 | | | 46 643.00 |
VP Divers | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 617.00 | 91 617.00 | | 91 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 212.00 | 888 862.00 | 1 350.00 | 890 212.00 |
VW T.V.A. | 146 502.00 | 146 502.00 | | 146 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 512.00 | 802 751.00 | 238 761.00 | 1 041 512.00 |