| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 660.00 | 4 838.00 | 7 821.00 | 12 660.00 |
AH Fonds commercial | 50 152.00 | 30 091.00 | 20 061.00 | 50 152.00 |
AP Constructions | 89 381.00 | 68 979.00 | 20 401.00 | 89 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160 116.00 | 826 262.00 | 333 853.00 | 1 160 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 030.00 | 938 247.00 | 384 782.00 | 1 323 030.00 |
BN En cours de production de biens | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 445.00 | 3 746.00 | 1 300 699.00 | 1 304 445.00 |
BZ Autres créances | 109 340.00 | | 109 340.00 | 109 340.00 |
CF Disponibilités | 150 160.00 | | 150 160.00 | 150 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 213.00 | 3 746.00 | 1 576 466.00 | 1 580 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 243.00 | 941 994.00 | 1 961 248.00 | 2 903 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
DG Autres réserves | 828 046.00 | | | 828 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 288.00 | | | 39 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
DL TOTAL (I) | 911 490.00 | | | 911 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 542.00 | | | 543 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 652.00 | | | 304 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 560.00 | | | 200 560.00 |
EA Autres dettes | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 758.00 | | | 1 049 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 248.00 | | | 1 961 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 351.00 | | | 969 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396 771.00 | | | 396 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 126.00 | | 102 238.00 | 1 313 126.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 2 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 334.00 | 1 323 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 259.00 | 1 257 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 752.00 | | 8 060.00 | 54 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255 683.00 | | 94 149.00 | 1 255 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 690.00 | | 29.00 | 2 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 681.00 | 147 599.00 | 92 032.00 | 882 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 676.00 | 5 254.00 | | 29 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 005.00 | 142 345.00 | 92 032.00 | 853 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 652.00 | 304 652.00 | | 304 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 297.00 | 103 297.00 | | 103 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 205.00 | 80 205.00 | | 80 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UX Autres créances clients | 1 299 854.00 | 1 299 854.00 | | 1 299 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VB T. V. A. | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 771.00 | 396 771.00 | | 396 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 771.00 | 66 364.00 | 80 406.00 | 146 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 976.00 | | | 68 976.00 |
VP Divers | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 146.00 | 95 146.00 | | 95 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 833.00 | 1 415 833.00 | | 1 415 833.00 |
VW T.V.A. | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 758.00 | 969 351.00 | 80 406.00 | 1 049 758.00 |