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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 550.00 | 106 714.00 | 3 836.00 | 110 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 550.00 | 106 714.00 | 3 836.00 | 110 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 979.00 | | 44 979.00 | 44 979.00 |
BT Marchandises | 892 345.00 | | 892 345.00 | 892 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414 613.00 | 12 552.00 | 1 402 061.00 | 1 414 613.00 |
BZ Autres créances | 4 557 985.00 | | 4 557 985.00 | 4 557 985.00 |
CF Disponibilités | 46 332.00 | | 46 332.00 | 46 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 956 254.00 | 12 552.00 | 6 943 702.00 | 6 956 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 066 804.00 | 119 266.00 | 6 947 538.00 | 7 066 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 129 675.00 | 121 853.00 | | 129 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 555 615.00 | 447 822.00 | | 1 555 615.00 |
DK Provisions réglementées | 133 729.00 | 1 261.00 | | 133 729.00 |
DL TOTAL (I) | 2 149 019.00 | 900 936.00 | | 2 149 019.00 |
DP Provisions pour risques | 23 200.00 | 20 613.00 | | 23 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 200.00 | 20 613.00 | | 23 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 607 318.00 | 2 424 761.00 | | 2 607 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 596.00 | 399 606.00 | | 1 508 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 955.00 | 460 935.00 | | 656 955.00 |
EA Autres dettes | 2 450.00 | 1 312.00 | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 775 318.00 | 3 286 615.00 | | 4 775 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 947 538.00 | 4 208 163.00 | | 6 947 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 547 777.00 | 6 234 754.00 | 8 782 531.00 | 2 547 777.00 |
FG Production vendue services | 1 398 839.00 | 4 530.00 | 1 403 369.00 | 1 398 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 946 616.00 | 6 239 284.00 | 10 185 900.00 | 3 946 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 213 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 914 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 975.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 006 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 207 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 217 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99.00 | | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 568.00 | 7.00 | | 132 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 718.00 | 7.00 | | 132 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 619.00 | -7.00 | | -132 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 528 935.00 | 151 693.00 | | 528 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 254 446.00 | 7 941 124.00 | | 10 254 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 698 831.00 | 7 493 303.00 | | 8 698 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 555 615.00 | 447 822.00 | | 1 555 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 830.00 | | 1 720.00 | 108 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 830.00 | | 1 720.00 | 108 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 799.00 | 1 915.00 | | 104 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 799.00 | 1 915.00 | | 104 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 613.00 | 2 587.00 | | 20 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 613.00 | 2 587.00 | | 20 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 508 596.00 | 1 508 596.00 | | 1 508 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 579.00 | 114 579.00 | | 114 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 389.00 | 150 389.00 | | 150 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 799.00 | 369 799.00 | | 369 799.00 |
UX Autres créances clients | 1 411 674.00 | 1 411 674.00 | | 1 411 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VB T. V. A. | 272 793.00 | 272 793.00 | | 272 793.00 |
VC Groupe et associés | 4 272 494.00 | 4 272 494.00 | | 4 272 494.00 |
VI Groupe et associés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 188.00 | 22 188.00 | | 22 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 972 598.00 | 5 972 598.00 | | 5 972 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 168 000.00 | 2 168 000.00 | | 2 168 000.00 |