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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 97 800.00 | 65 270.00 | 32 529.00 | 97 800.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 916.00 | 65 270.00 | 32 645.00 | 97 916.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 152.00 | | 41 152.00 | 41 152.00 |
060 Stock marchandises | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 835.00 | | 43 835.00 | 43 835.00 |
072 Créances – Autres | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
084 Disponibilités | 29 021.00 | | 29 021.00 | 29 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 250.00 | | 127 250.00 | 127 250.00 |
110 Total général Actif | 225 166.00 | 65 270.00 | 159 896.00 | 225 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 784.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 329.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 271.00 | | | 24 271.00 |
214 Production vendue de biens – France | 392 880.00 | | | 392 880.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 406.00 | | | 406.00 |
222 Production stockée | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
230 Autres produits | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 554.00 | | | 423 554.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 517.00 | | | 517.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 436.00 | | | 159 436.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 307.00 | | | -2 307.00 |
242 Autres charges externes. | 41 913.00 | | | 41 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 193.00 | | | 125 193.00 |
252 Charges sociales | 43 014.00 | | | 43 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 150.00 | | | 390 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 403.00 | | | 33 403.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 496.00 | | | 496.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 543.00 | | | 29 543.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 895.00 | | | 96 895.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 763.00 | | | 9 763.00 |