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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 140 175.00 | 111 867.00 | 28 308.00 | 140 175.00 |
040 Immobilisations financières | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 471.00 | 111 867.00 | 35 605.00 | 147 471.00 |
060 Stock marchandises | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
072 Créances – Autres | 18 677.00 | | 18 677.00 | 18 677.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
084 Disponibilités | 21 694.00 | | 21 694.00 | 21 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 211.00 | | 41 211.00 | 41 211.00 |
110 Total général Actif | 188 682.00 | 111 867.00 | 76 815.00 | 188 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 668.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 228 646.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 291.00 | 270 839.00 | | 140 291.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 769.00 | | | 50 769.00 |
230 Autres produits | 4 218.00 | 4 795.00 | | 4 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 279.00 | 275 634.00 | | 195 279.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 696.00 | 82 806.00 | | 52 696.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 711.00 | -2 495.00 | | 2 711.00 |
242 Autres charges externes. | 84 602.00 | 84 987.00 | | 84 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 606.00 | | | 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 069.00 | 3 450.00 | | 2 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 152.00 | 27 420.00 | | 35 152.00 |
252 Charges sociales | 9 822.00 | 9 162.00 | | 9 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 573.00 | 10 452.00 | | 9 573.00 |
256 Dotations aux provisions | | 196.00 | | |
262 Autres charges | 7 243.00 | 3 953.00 | | 7 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 868.00 | 219 933.00 | | 203 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 588.00 | 55 701.00 | | -8 588.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 161.00 | 1 046.00 | | 161.00 |
294 Charges financières | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 772.00 | 499.00 | | 3 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 208.00 | 56 246.00 | | -12 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 601.00 | | | 601.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 102.00 | | | 161 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 780.00 | | | 780.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -780.00 | | | -780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 717.00 | | | 11 717.00 |