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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
AN Terrains | 104 350.00 | 100 201.00 | 4 149.00 | 104 350.00 |
AP Constructions | 220 564.00 | 182 216.00 | 38 348.00 | 220 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 834.00 | 357 593.00 | 81 241.00 | 438 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 317.00 | 157 212.00 | 38 105.00 | 195 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 222.00 | 801 723.00 | 167 499.00 | 969 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 496.00 | | 66 496.00 | 66 496.00 |
BP En cours de production de services | 29 539.00 | | 29 539.00 | 29 539.00 |
BT Marchandises | 23 099.00 | | 23 099.00 | 23 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
BZ Autres créances | 17 712.00 | | 17 712.00 | 17 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 158 063.00 | | 158 063.00 | 158 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 847.00 | | 356 847.00 | 356 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 070.00 | 801 723.00 | 524 347.00 | 1 326 070.00 |
CU Autres participations | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DH Report à nouveau | 18.00 | | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 608.00 | | | -40 608.00 |
DL TOTAL (I) | 209 909.00 | | | 209 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 662.00 | | | 128 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 126.00 | | | 87 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 367.00 | | | 23 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 166.00 | | | 62 166.00 |
EA Autres dettes | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 437.00 | | | 314 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 347.00 | | | 524 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 142.00 | | | 219 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 126.00 | | | 87 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 073.00 | | 21 150.00 | 948 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 959 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 916.00 | | 21 149.00 | 937 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 655.00 | | 1.00 | 5 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 476.00 | 44 247.00 | 801 723.00 | 757 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 440.00 | 62.00 | 4 501.00 | 4 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 036.00 | 44 185.00 | 797 222.00 | 753 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 719.00 | 29 719.00 | | 29 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 489.00 | 28 489.00 | | 28 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
UX Autres créances clients | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 546.00 | 20 252.00 | 79 848.00 | 115 546.00 |
VI Groupe et associés | 87 126.00 | 87 126.00 | | 87 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 510.00 | 29 650.00 | 3 859.00 | 33 510.00 |
VW T.V.A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 437.00 | 219 142.00 | 79 848.00 | 314 437.00 |