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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 889 245.00 | 405 000.00 | 1 484 245.00 | 1 889 245.00 |
AN Terrains | 60 472.00 | | 60 472.00 | 60 472.00 |
AP Constructions | 286 488.00 | 198 500.00 | 87 988.00 | 286 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 808.00 | 5 618.00 | 190.00 | 5 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 178 132.00 | 989 805.00 | 188 327.00 | 1 178 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 751.00 | | 151 751.00 | 151 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 571 896.00 | 1 598 924.00 | 1 972 972.00 | 3 571 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 364.00 | | 16 364.00 | 16 364.00 |
BT Marchandises | 1 062 577.00 | | 1 062 577.00 | 1 062 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 398.00 | | 81 398.00 | 81 398.00 |
BZ Autres créances | 148 942.00 | | 148 942.00 | 148 942.00 |
CF Disponibilités | 1 475 139.00 | | 1 475 139.00 | 1 475 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 623.00 | | 131 623.00 | 131 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 916 044.00 | | 2 916 044.00 | 2 916 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 487 940.00 | 1 598 924.00 | 4 889 016.00 | 6 487 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 564.00 | 39 564.00 | | 39 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 071 899.00 | 945 366.00 | | 1 071 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 648.00 | 256 533.00 | | 199 648.00 |
DL TOTAL (I) | 3 011 110.00 | 2 941 463.00 | | 3 011 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 162.00 | 302 367.00 | | 303 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 831.00 | 378 617.00 | | 278 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 583.00 | 934 066.00 | | 974 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 877.00 | 322 592.00 | | 316 877.00 |
EA Autres dettes | 4 453.00 | 9 665.00 | | 4 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 877 906.00 | 1 947 307.00 | | 1 877 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 889 016.00 | 4 888 769.00 | | 4 889 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 905.00 | 1 705 272.00 | | 1 680 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 544 570.00 | | 76 681.00 | 3 544 570.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 977.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 977.00 | 151 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 355.00 | 3 571 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 889 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 378.00 | 1 530 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 889 245.00 | | | 1 889 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 510 329.00 | | 22 949.00 | 1 510 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 996.00 | | 53 732.00 | 144 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 706.00 | 106 596.00 | 2 378.00 | 1 089 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 706.00 | 106 596.00 | 2 378.00 | 1 089 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 385 000.00 | 20 000.00 | | 385 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 000.00 | 20 000.00 | | 385 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 000.00 | 20 000.00 | | 385 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 583.00 | 974 583.00 | | 974 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 935.00 | 137 935.00 | | 137 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 537.00 | 76 537.00 | | 76 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 751.00 | 151 751.00 | | 151 751.00 |
UX Autres créances clients | 81 398.00 | 81 398.00 | | 81 398.00 |
VB T. V. A. | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 162.00 | 106 161.00 | 197 001.00 | 303 162.00 |
VI Groupe et associés | 278 831.00 | 278 831.00 | | 278 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 204.00 | | | 99 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 575.00 | 79 575.00 | | 79 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 972.00 | 19 972.00 | | 19 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 556.00 | 62 556.00 | | 62 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 623.00 | 131 623.00 | | 131 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 714.00 | 513 714.00 | | 513 714.00 |
VW T.V.A. | 82 434.00 | 82 434.00 | | 82 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 906.00 | 1 680 905.00 | 197 001.00 | 1 877 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 287.00 | | | 52 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 464.00 | | | 128 464.00 |
ST Autres comptes | 188 096.00 | | | 188 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 689 159.00 | | | 689 159.00 |
YT Sous‐traitance | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 982.00 | | | 42 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 269.00 | | | 95 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 209 930.00 | | | 1 209 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 719 329.00 | | | 719 329.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 008 930.00 | | | 1 008 930.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |