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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 815.00 | 11 655.00 | 10 160.00 | 21 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 988.00 | 11 655.00 | 15 333.00 | 26 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BZ Autres créances | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CF Disponibilités | 622 003.00 | | 622 003.00 | 622 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 775.00 | | 627 775.00 | 627 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 763.00 | 11 655.00 | 643 108.00 | 654 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 507 549.00 | | | 507 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292.00 | | | 292.00 |
DL TOTAL (I) | 628 841.00 | | | 628 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281.00 | | | 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 108.00 | | | 643 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292.00 | | | 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 469.00 | | | 26 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 469.00 | | | 26 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 310.00 | 1 500.00 | | 12 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 310.00 | 1 500.00 | | 12 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VB T. V. A. | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VI Groupe et associés | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 477.00 | | | 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20.00 | | | 20.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 988.00 | | | 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 175.00 | | | 11 175.00 |