| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 070.00 | 350.00 | 13 720.00 | 14 070.00 |
AH Fonds commercial | 2 263 144.00 | | 2 263 144.00 | 2 263 144.00 |
AP Constructions | 12 750.00 | 1 547.00 | 11 203.00 | 12 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 788.00 | 232 619.00 | 168.00 | 232 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 806 572.00 | 1 314 596.00 | 1 491 975.00 | 2 806 572.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 594.00 | | 21 594.00 | 21 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 350 917.00 | 1 549 113.00 | 3 801 805.00 | 5 350 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 661.00 | | 34 661.00 | 34 661.00 |
BZ Autres créances | 700 303.00 | | 700 303.00 | 700 303.00 |
CF Disponibilités | 542 325.00 | | 542 325.00 | 542 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 797.00 | | 40 797.00 | 40 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 086.00 | | 1 318 086.00 | 1 318 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 669 004.00 | 1 549 113.00 | 5 119 891.00 | 6 669 004.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 612 020.00 | 1 308 357.00 | | 1 612 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 934.00 | 303 663.00 | | 149 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147 658.00 | | | 147 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 920 612.00 | 1 623 020.00 | | 1 920 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 937.00 | 505 708.00 | | 1 267 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 809 868.00 | 1 970 857.00 | | 1 809 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 320.00 | 96 363.00 | | 87 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 040.00 | 33 119.00 | | 10 040.00 |
EA Autres dettes | 24 115.00 | | | 24 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 202.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 199 279.00 | 2 631 249.00 | | 3 199 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 119 891.00 | 4 254 268.00 | | 5 119 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 092 972.00 | 2 404 811.00 | | 2 092 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 754.00 | | 730 754.00 | 730 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 754.00 | | 730 754.00 | 730 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 138.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 618.00 | 29 806.00 | | 25 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 491.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 842.00 | 607 500.00 | | 11 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 842.00 | 618 991.00 | | 11 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 591 897.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 591 897.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 842.00 | 27 094.00 | | 11 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 308.00 | 113 978.00 | | 58 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 083.00 | 1 537 781.00 | | 801 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 148.00 | 1 234 118.00 | | 651 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 934.00 | 303 663.00 | | 149 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 771 715.00 | | 2 078 975.00 | 4 771 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 412 824.00 | | 21 594.00 | 412 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 499 772.00 | | 5 350 917.00 | 1 499 772.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 277 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 948.00 | | 3 052 109.00 | 1 086 948.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 277 214.00 | | | 2 277 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 060 539.00 | | 2 078 519.00 | 2 060 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 962.00 | | 456.00 | 433 962.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 086 948.00 | | | 1 086 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 975.00 | 258 138.00 | | 1 290 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 625.00 | 258 138.00 | | 1 290 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 094.00 | 6 250.00 | 31 250.00 | 59 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 320.00 | 87 320.00 | | 87 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 594.00 | | | 21 594.00 |
UX Autres créances clients | 34 661.00 | 34 661.00 | | 34 661.00 |
VB T. V. A. | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 267 620.00 | 214 157.00 | 882 505.00 | 1 267 620.00 |
VI Groupe et associés | 1 750 774.00 | 1 750 774.00 | | 1 750 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 791.00 | | | 355 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 668.00 | 55 668.00 | | 55 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 524.00 | 629 524.00 | | 629 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 797.00 | 40 797.00 | | 40 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 356.00 | 775 762.00 | 21 594.00 | 797 356.00 |
VW T.V.A. | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 199 279.00 | 2 092 972.00 | 913 755.00 | 3 199 279.00 |