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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 075.00 | 7 433.00 | 1 642.00 | 9 075.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 24 718.00 | 24 718.00 | | 24 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 550.00 | 97 916.00 | 3 634.00 | 101 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 165.00 | 132 694.00 | 2 471.00 | 135 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 053.00 | | 30 053.00 | 30 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 709.00 | 262 762.00 | 46 947.00 | 309 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
BZ Autres créances | 58 947.00 | | 58 947.00 | 58 947.00 |
CF Disponibilités | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 424.00 | | 73 424.00 | 73 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 133.00 | 262 762.00 | 120 371.00 | 383 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -82 397.00 | | | -82 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 492.00 | | | -121 492.00 |
DL TOTAL (I) | -187 119.00 | | | -187 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 908.00 | | | 233 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 868.00 | | | 48 868.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 490.00 | | | 307 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 371.00 | | | 120 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 490.00 | | | 307 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 705.00 | | | 309 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 430.00 | | | 261 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 053.00 | | | 30 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 543.00 | 6 219.00 | | 256 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 450.00 | 983.00 | | 6 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 093.00 | 5 236.00 | | 250 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 908.00 | 233 908.00 | | 233 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 758.00 | 26 758.00 | | 26 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 053.00 | | 30 053.00 | 30 053.00 |
UX Autres créances clients | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VB T. V. A. | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VI Groupe et associés | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 875.00 | 48 875.00 | | 48 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 232.00 | 70 179.00 | 30 053.00 | 100 232.00 |
VW T.V.A. | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 490.00 | 307 490.00 | | 307 490.00 |