| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 636.00 | 27 652.00 | 3 985.00 | 31 636.00 |
AH Fonds commercial | 231 330.00 | 30 124.00 | 201 206.00 | 231 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 258 454.00 | 916 712.00 | 341 742.00 | 1 258 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 110.00 | 319 779.00 | 94 331.00 | 414 110.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 266.00 | | 40 266.00 | 40 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 002.00 | 1 314 473.00 | 681 529.00 | 1 996 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 624.00 | 59 123.00 | 261 501.00 | 320 624.00 |
BN En cours de production de biens | 68 756.00 | | 68 756.00 | 68 756.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 279.00 | 31 158.00 | 98 120.00 | 129 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 062.00 | 78 664.00 | 305 398.00 | 384 062.00 |
BZ Autres créances | 213 542.00 | | 213 542.00 | 213 542.00 |
CF Disponibilités | 92 544.00 | | 92 544.00 | 92 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 164.00 | 168 945.00 | 1 053 219.00 | 1 222 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 166.00 | 1 483 418.00 | 1 734 748.00 | 3 218 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 850.00 | 446 850.00 | | 446 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 358.00 | 29 358.00 | | 29 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 920.00 | 52 920.00 | | 52 920.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -9 870.00 | | | -9 870.00 |
DG Autres réserves | 99 959.00 | 27 217.00 | | 99 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 257.00 | 112 872.00 | | -244 257.00 |
DL TOTAL (I) | 374 960.00 | 669 217.00 | | 374 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 777.00 | 373 475.00 | | 177 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 691.00 | 489 268.00 | | 367 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 029.00 | 257 327.00 | | 236 029.00 |
EA Autres dettes | 578 292.00 | 35 822.00 | | 578 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 359 788.00 | 1 158 422.00 | | 1 359 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 748.00 | 1 827 639.00 | | 1 734 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 215.00 | | 91 215.00 | 91 215.00 |
FD Production vendue biens | 2 664 583.00 | 186 628.00 | 2 851 212.00 | 2 664 583.00 |
FG Production vendue services | 62 163.00 | 4 097.00 | 66 260.00 | 62 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 817 961.00 | 190 725.00 | 3 008 687.00 | 2 817 961.00 |
FM Production stockée | | | 47 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 140 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 096 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 584.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 370 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 733.00 | 173.00 | | 23 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 831.00 | 478.00 | | 32 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 098.00 | -305.00 | | -9 098.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 044.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 574.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 164 215.00 | 4 012 143.00 | | 3 164 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 408 472.00 | 3 899 270.00 | | 3 408 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 257.00 | 112 872.00 | | -244 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 973 648.00 | | 32 384.00 | 1 973 648.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 030.00 | 1 996 002.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 030.00 | 1 672 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 966.00 | | | 262 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650 210.00 | | 32 384.00 | 1 650 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 266.00 | | | 40 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 372.00 | 174 450.00 | 8 473.00 | 1 118 372.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 652.00 | 3 000.00 | | 24 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 513.00 | 171 450.00 | 8 473.00 | 1 073 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 124.00 | | | 30 124.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 117.00 | 28 028.00 | 54 863.00 | 117 117.00 |
6T Sur comptes clients | 86 325.00 | 12 557.00 | 20 217.00 | 86 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 565.00 | 40 584.00 | 75 080.00 | 233 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 565.00 | 40 584.00 | 75 080.00 | 233 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 584.00 | 75 080.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 691.00 | 367 691.00 | | 367 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 240.00 | 79 240.00 | | 79 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 163.00 | 113 163.00 | | 113 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 391.00 | 50 391.00 | | 50 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 266.00 | | 40 266.00 | 40 266.00 |
UX Autres créances clients | 282 525.00 | 282 525.00 | | 282 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 537.00 | | 101 537.00 | 101 537.00 |
VB T. V. A. | 28 892.00 | 28 892.00 | | 28 892.00 |
VC Groupe et associés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 777.00 | 69 564.00 | 108 213.00 | 177 777.00 |
VI Groupe et associés | 527 900.00 | 527 900.00 | | 527 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 503.00 | | | 46 503.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VP Divers | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 602.00 | 118 602.00 | | 118 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 236.00 | 474 433.00 | 141 803.00 | 616 236.00 |
VW T.V.A. | 35 508.00 | 35 508.00 | | 35 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 788.00 | 1 251 575.00 | 108 213.00 | 1 359 788.00 |