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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 818.00 | 34 394.00 | 423.00 | 34 818.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 609 149.00 | | 1 609 149.00 | 1 609 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 877 483.00 | 461 928.00 | 2 415 555.00 | 2 877 483.00 |
BT Marchandises | 297 565.00 | 76 933.00 | 220 632.00 | 297 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BZ Autres créances | 35 754.00 | | 35 754.00 | 35 754.00 |
CF Disponibilités | 1 094 739.00 | | 1 094 739.00 | 1 094 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 429 657.00 | 76 933.00 | 1 352 724.00 | 1 429 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 307 140.00 | 538 861.00 | 3 768 279.00 | 4 307 140.00 |
CU Autres participations | 1 195 402.00 | 412 494.00 | 782 908.00 | 1 195 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 800 544.00 | 800 544.00 | | 800 544.00 |
DH Report à nouveau | -410 912.00 | | | -410 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 816 716.00 | -410 912.00 | | 1 816 716.00 |
DL TOTAL (I) | 3 548 348.00 | 1 731 631.00 | | 3 548 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 265.00 | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 341.00 | 698 778.00 | | 32 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 107.00 | 30 872.00 | | 164 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 329.00 | 418 165.00 | | 22 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | | 1 974.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 931.00 | 1 151 053.00 | | 219 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 768 279.00 | 2 882 685.00 | | 3 768 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 701 088.00 | | 701 088.00 | 701 088.00 |
FG Production vendue services | 40 763.00 | | 40 763.00 | 40 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 851.00 | | 741 851.00 | 741 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 933.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 799 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 351.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 889 524.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 887 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 819 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 122.00 | 437.00 | | 56 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 744.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 122.00 | 26 181.00 | | 56 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 215.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 122.00 | 24 966.00 | | 56 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 303.00 | 539 661.00 | | 59 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 772 725.00 | 900 524.00 | | 2 772 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 008.00 | 1 311 436.00 | | 956 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 816 716.00 | -410 912.00 | | 1 816 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 905 951.00 | | | 2 905 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 467.00 | | 2 804 626.00 | 28 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 467.00 | | 2 877 483.00 | 28 467.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 655.00 | | | 26 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 203.00 | | | 46 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 833 093.00 | | | 2 833 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 507.00 | 927.00 | | 48 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 852.00 | 927.00 | | 44 852.00 |