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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 045.00 | 29 045.00 | | 29 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 894.00 | 626 273.00 | 109 621.00 | 735 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 791.00 | 253 189.00 | 18 601.00 | 271 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 673.00 | 908 507.00 | 133 166.00 | 1 041 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 135.00 | | 122 135.00 | 122 135.00 |
BP En cours de production de services | 424 254.00 | | 424 254.00 | 424 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 658.00 | | 19 658.00 | 19 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 763.00 | 88 080.00 | 563 683.00 | 651 763.00 |
BZ Autres créances | 1 041 979.00 | | 1 041 979.00 | 1 041 979.00 |
CF Disponibilités | 134 230.00 | | 134 230.00 | 134 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 401 657.00 | 88 080.00 | 2 313 577.00 | 2 401 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 443 331.00 | 996 588.00 | 2 446 743.00 | 3 443 331.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 400.00 | | | 771 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -1 132 986.00 | | | -1 132 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 179.00 | | | -268 179.00 |
DL TOTAL (I) | -616 118.00 | | | -616 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 088.00 | | | 173 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 787.00 | | | 431 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 815.00 | | | 1 670 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 966.00 | | | 379 966.00 |
EA Autres dettes | 94 323.00 | | | 94 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296 465.00 | | | 296 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 062 860.00 | | | 3 062 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 743.00 | | | 2 446 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 930 259.00 | | | 2 930 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 744 693.00 | 15 820.00 | 3 760 513.00 | 3 744 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 744 693.00 | 15 820.00 | 3 760 513.00 | 3 744 693.00 |
FM Production stockée | | | 242 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 023 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 836 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 899 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 550.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 321 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 586.00 | | | 113 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 586.00 | | | 164 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 808.00 | | | 203 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 021.00 | | | 207 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 435.00 | | | -42 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 694.00 | | | -96 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 188 191.00 | | | 4 188 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 456 370.00 | | | 4 456 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 179.00 | | | -268 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 347.00 | | 53 809.00 | 1 200 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 4 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 483.00 | 1 041 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 483.00 | 1 007 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 045.00 | | | 29 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 302.00 | | 45 865.00 | 1 171 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 944.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 476.00 | 48 937.00 | 207 904.00 | 1 067 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 668.00 | 377.00 | | 28 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 808.00 | 48 560.00 | 207 904.00 | 1 038 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 530.00 | 11 550.00 | | 76 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 530.00 | 11 550.00 | | 76 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 530.00 | 11 550.00 | | 76 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 815.00 | 1 664 014.00 | 6 801.00 | 1 670 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 522.00 | 106 522.00 | | 106 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 408.00 | 116 408.00 | | 116 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 323.00 | 94 323.00 | | 94 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 296 465.00 | 296 465.00 | | 296 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 556 527.00 | 556 527.00 | | 556 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 236.00 | | 95 236.00 | 95 236.00 |
VB T. V. A. | 162 943.00 | 162 943.00 | | 162 943.00 |
VC Groupe et associés | 584 494.00 | 584 494.00 | | 584 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 088.00 | 63 704.00 | 109 384.00 | 173 088.00 |
VI Groupe et associés | 431 787.00 | 431 787.00 | | 431 787.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 379.00 | 29 379.00 | | 29 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 163.00 | 265 163.00 | | 265 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 241.00 | 1 606 144.00 | 100 096.00 | 1 706 241.00 |
VW T.V.A. | 144 862.00 | 144 862.00 | | 144 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 046 443.00 | 2 930 259.00 | 116 185.00 | 3 046 443.00 |